编制日期:2020年9月15日
送出日期:2020年9月16日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
天弘聚新三个月定
基金简称 基金代码 009186
开
天弘聚新三个月定
基金简称A 基金代码A 009186
开A
天弘聚新三个月定
基金简称C 基金代码C 009187
开C
天弘基金管理有限徽商银行股份有限
基金管理人 基金托管人
公司 公司
基金合同生效日 2020年9月10日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
契约型、定期开放
运作方式 开放频率 每三个月开放一次
式
开始担任本基金
2020年9月10日
基金经理的日期 基金经理1 陈钢
证券从业日期 2002年7月1日
开始担任本基金
2020年9月10日
基金经理的日期 基金经理2 刘洋
证券从业日期 2013年1月21日
基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数
量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金
管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现
其他 前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监
会报告并提出解决方案,解决方案包括持续运作、转换运作
方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内
召开基金份额持有人大会进行表决。
注:本次更新产品资料概要主要添加了基金合同生效日、基金经理任职日期。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
在控制基金资产净值波动的基础上,力争实现基金资产的长期
投资目标
稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业
投资范围
板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、
债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资
券、超短期融资债券、可转换债券、可交换债券等)、资产支
持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货、股指期
货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,
本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票
资产占基金资产的比例为0%-40%,但应开放期流动性需要,为
保护基金份额持有人利益,在每次开放期开始前10个交易日、
开放期及开放期结束后10个交易日的期间内,基金投资不受上
述比例限制;在开放运作期内每个交易日日终扣除股指期货、
国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于
基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭运
作期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除
股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
封闭期投资策略:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略;开放
期投资策略:在开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,
主要投资策略
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资
于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性
的需求。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%
本基金为混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金
风险收益特征
和债券型基金,低于股票型基金。
注:详见《天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》第九部分
“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
注:天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金无历史数据。
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
注:天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金无历史数据。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
金额(M) 收费方式
费用类型 备注
/持有期限(N) /费率
M<100万元 0.4%
申购费(A类) 100万元≤M<500万元 0.2%
M≥500万元 1000元/笔
申购费(C类) 0
N<7天 1.5%
赎回费(A类、C类)
N≥7天 0
注:同一交易日投资人可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登
记等各项费用。
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.4%
托管费 0.05%
销售服务费(C类) 0.02%
合同约定的其他费用,包括信息披露费
其他费用
用、会计师费、律师费、诉讼费等。
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险:(1)本基金每三个月开放一次申购和赎回,投资者需在开放期提
出申购赎回申请,在封闭期内将无法进行申购和赎回。(2)开放期如果出现较大数额的净赎
回申请,则使基金资产变现困难,基金可能面临一定的流动性风险,存在着基金份额净值波
动的风险。
2、其他风险:普通混合型证券投资基金共有的风险,如市场风险、流动性风险、基金投
资特定品种可能引起的风险、操作风险、管理风险、合规性风险、税负增加风险、启动侧袋
机制的风险、其他风险等。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或
保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息
发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定
的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公
告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站[www.thfund.com.cn][客服电话:
95046]
?《天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》
?《天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金托管协议》
?《天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》
?定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
?基金份额净值
?基金销售机构及联系方式
?其他重要资料