根据彭博(Bloomberg)关于彭博巴克莱债券指数更名的通知,“彭博巴克莱固定收益指数”将于2021年8月24日正式更名为“彭博指数”,指数名称中包含“巴克莱”的相关指数都将发生调整。依据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金基金合同的规定,经基金托管人兴业银行股份有限公司同意,并报中国证监会备案,大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)决定变更旗下大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金的标的指数名称,相应变更基金名称,并据此修订基金合同等法律文件。上述修订将自2021年8月24日起生效。现将基金合同主要修订内容公告如下(具体修订详见附件):
一、将大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金的标的指数名称由“彭博巴克莱农发行债券1-3年指数”调整为“彭博农发行债券1-3年指数”,据此将“大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金”更名为“大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金”,基金简称由“大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数”变更为“大成彭博农发行债券1-3年指数”,基金业绩比较基准相应调整名称。更名后,该基金的基金代码不变,标的指数名称变更不涉及指数编制方法的实质性变更。上述变更事项对基金份额持有人利益无实质性不利影响。
二、本次基金合同修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定,修改后的基金合同全文将与本公告同日登载于基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)及中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。本次修订后的基金合同自本公告发布之日起生效。
三、经与基金的基金托管人协商一致,在对相关基金的基金合同进行修订后,本公司也将对相关基金的招募说明书和产品资料概要作出相应更新并及时公告。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。
投资者可访问大成基金管理有限公司网站(www.dcfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-888-5558)咨询相关情况。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书及其更新和基金产品资料概要及其更新等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特此公告。
附表1:《大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金基金合同相关条款涉及的主要修订内容》
大成基金管理有限公司
2021年8月24日
附表1:大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金基金合同相关条款涉及的主要修订内容
章节 修订前 修订后
全文
1、基金名称:大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数
证券投资基金
2、标的指数名称:彭博巴克莱农发行债券1-3年
指 数 ( 英 文 :Bloomberg; Barclays; Agricultural;
Development;Bank;1-3;Year;Total;Return;Index)
1、基金名称:大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资
基金
2、标的指数名称:彭博农发行债券1-3年指数(英
文:Bloomberg;Agricultural;Development;Bank; 1-3;Year;
Total;Return;Index)
一、前言
三、大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资
基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他
有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会” )注册。
三、大成彭博农发行债券1-3年指数证券投资基金由大
成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投资基金更
名而来。 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数证券投
资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他
有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会” )注册。
十二、基金的
投资
六、业绩比较基准
彭博巴克莱农发行债券1-3年指数收益率×95%
+银行活期存款利率(税后)×5%
彭博巴克莱农发行债券1-3年指数 (英文:
Bloomberg;Barclays;Agricultural;Development;Bank;1-3;
Year;Total;Return;Index)为彭博公司编制,该指数成
份券包括中国农业发展银行在境内公开发行且上市
流通的待偿期1年至3年的政策性银行债。
六、业绩比较基准
彭博农发行债券1-3年指数收益率×95%+银行活
期存款利率(税后)×5%
彭博农发行债券1-3年指数 (英文:Bloomberg;
Agricultural; Development; Bank; 1-3; Year; Total; Return;
Index)为彭博公司编制,该指数成份券包括中国农业发
展银行在境内公开发行且上市流通的待偿期1年至3年
的政策性银行债。