估值日期:2020 年 10 月 16 日
公告送出日期:2020 年 10 月 17 日
金额单位:人民币元
基金名称 东兴兴晟混合型证券投资基金
基金简称 东兴兴晟混合
基金主代码 009327
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金管理人代码 51100000
基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金托管人代码 23010000
下属各类别基金的基金简称 东兴兴晟混合A 东兴兴晟混合C
下属各类别基金的交易代码 009327 009328
下属各类别基金的份额净值 1.0094 1.0082
下属各类别基金的份额累计净值 1.0094 1.0082
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额(单
位:元/10份
基金份额)
其他事
项说明
(场内) (场外) - -