1 公告基本信息
基金名称 华安添瑞6个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 华安添瑞6个月混合
基金主代码 009400
基金合同生效日 2020年6月22日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据
根据 《证券投资 基金 法》、《公开 募集证 券投 资基金 信息披
露管理办法》和《华安 添瑞6个月持 有期混 合型 证券投 资基
金基金合同》的约定
收益分配基准日 2020年12月31日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称 华安添瑞6个月混合A 华安添瑞6个月混合C
下属分级基金的交易代码 009400 009401
截止基准日下 属分 级基金 的
相关指标
基准日下属分 级基 金份额 净值
(单位:元) 1.0562 1.0535
基准日下属分 级基 金可供 分配
利润(单位:元) 118,293,634.44 24,467,771.82
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.30 0.30
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年1月11日
除息日 2021年1月11日
现金红利发放日 2021年1月12日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人
红利再投资相关事项的说明
1)红利再投资日:2021年1月12日;
2) 选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2021年1月13
日直接计入其基金账户,1月14日起可查询、赎回;
3)红利再投资按 红利 划出日 (2021年1月12日 )的基 金份额 净值转 换基 金份
额,不足0.01份基金份额的,四舍五入;
4)权益登记日之前(截 至2021年1月11日)被冻 结或 托管转 出尚未 转入 的基
金份额应分得的现金红利按现金红利再投资方式处理。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定,对投资 者(包 括个人 和机构 投资 者)从基 金分配 中取
得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3 其他需要提示的事项
1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2)基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。
3)投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式,也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分配方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。
凡希望修改分红方式的,请务必在2021年1月8日之前(含该日)办理变更手续。
3)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2021年1月7日