2.4310%
1公告基本信息
基金名称 中银中证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称 中银中证 100ETF0联接基金
基金主代码 009479
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年11月10日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中信证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金
运作管理办法》《中银中证100交易型开放式指数证券投资基
金联接基金基金合同》《中银中证100交易型开放式指数证券
投资基金联接基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 中银中证 100ETF0联接基金A 中银中证 100ETF0联接基金C
下属分级基金的交易代码 009479 009480
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]360号文
基金募集期间 自2020年8月28日
至2020年11月6日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年11月10日
募集有效认购总户数（单位：户） 4,484
份额类别 中银中证 100ETFQ
联接基金A
中银 中证 100ETFQ
联接基金C
中银中证 100ETFQ
联接基金合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 14,784,142.68 294,586,463.87 309,370,606.55
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 1,518.38 3,120.64 4,639.02
募集份额（单位：份）
有效认购份额 14,784,142.68 294,586,463.87 309,370,606.55
利息结转的份额 1,518.38 3,120.64 4,639.02
合计 14,785,661.06 294,589,584.51 309,375,245.57
其中： 募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情
况
认购的基金份额（单位：
份） - 30,000,000.00 30,000,000.00
占基金总份额比例 - 10.18% 9.70%
其他需要说明的事项
基金管理人于2020年11Q月 6Q日认购中银中证100交易型开放
式指数证券投资基金联接基金30,000,000.00份， 适用认购费
率为0元/笔。
其中： 募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额（单位：
份） - - -
占基金总份额比例 - - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件
是 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年11月10日
注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0，本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。
2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话（400－888－5566/021-38834788）查询交易确认情况。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。
在确定申购、赎回开始时间后，基金管理人应在开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集初始面值为1元，在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能会低于初始面值，投资者有可能出现亏损。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解基金的具体情况。
特此公告
中银基金管理有限公司
2020年11月11日