国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)所管理的国泰宏益一年持有期混合型证券投
资基金参加了江苏东方盛虹股份有限公司东方盛虹(000301)非公开发行A股的认购。江苏
东方盛虹股份有限公司已于2020年7月14日发布《江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股
票新增股份变动报告及上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下各证券投资基
金获配江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行A股情况披露如下:
基金名称
获配数量
(股)
总成本
(元)
总成本占
基金资产
净值比例
账面价值
(元)
账面价值占
基金资产净
值比例
锁定期
国泰宏益一年
持有期混合型
证券投资基金
1,116,071 4,999,998.08 0.79% 6,283,479.73 0.99% 6 个月
注:基金资产净值、账面价值为2020年7月14日数据。
投资者可登录本公司网站(www.gtfund.com),或拨打客户服务电话400-888-8688咨
询相关信息。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2020年7月16日