1.公告基本信息
基金名称 中邮价值精选混合型证券投资基金
基金简称 中邮价值精选混合
基金主代码 009488
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年6月24日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《中邮价值精选混合型证券投资基
金基金合同》、《中邮价值精选混合型证券投资基金招募说明
书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 中邮价值精选混合A 中邮价值精选混合C
下属分级基金的交易代码 009488 009489
注:1、本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
2、募集期间基金管理人的高级管理人员持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含);基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]627号
基金募集期间 自 2020年5月25日
至 2020年6月19日止
验资机构名称 致同会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年6月23日
募集有效认购总户数(单位:户) 12,629
份额级别 中邮价值精选混
合A
中邮价值精选混
合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 456,647,566.59 202,278,310.28 658,925,876.87
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民
币元) 43,778.06 9,733.70 53,511.76
募集份额(单位:份)
有效认购份额 456,647,566.59 202,278,310.28 658,925,876.87
利息结转的份额 43,778.06 9,733.70 53,511.76
合计 456,691,344.65 202,288,043.98 658,979,388.63
募集期间基金管理人运用
固有资金认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事
项 无 无 无
募集期间基金管理人的从
业人员认购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 120,858.97 55,000.42 175,859.39
占基金总份额比例 0.0265% 0.0272% 0.0267%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确
认的日期 2020年6月24日
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.postfund.com.cn)或客户服务电话(400-880-1618)查询交易确认情况。
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前在规定报刊和规定网站上刊登公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司
2020年6月29日