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经基金托管人核准，截至 2021 年 06 月 30 日，信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下：
基金名称 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长混合型证券投资基金 1.7781 2.3302
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.245 3.561
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.245 1.245
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 A 类 0.993 1.606
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金 B 类 0.979 1.528
信达澳银中小盘混合型证券投资基金 3.142 3.142
信达澳银红利回报混合型证券投资基金 1.866 2.229
信达澳银产业升级混合型证券投资基金 2.658 3.128
信达澳银消费优选混合型证券投资基金 2.186 2.676
信达澳银信用债债券型证券投资基金 A 类 1.055 1.441
信达澳银信用债债券型证券投资基金 C 类 1.055 1.402
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 1.316 1.316
信达澳银鑫安债券型证券投资基金（LOF） 1.177 1.326
信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 4.497 4.559
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 1.726 2.013
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 1.594 1.885
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基金 2.962 2.962
信达澳银安益纯债债券型证券投资基金 1.0230 1.1121
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.4997 1.4997
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.4127 1.4127
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A 类 1.4137 1.4137
信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金 C 类 1.3784 1.3784
信达澳银中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金 1.0826 1.0826
信达澳银先进智造股票型证券投资基金 2.7629 2.7629
信达澳银核心科技混合型证券投资基金 2.2171 2.2171
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）A 类 1.4141 1.4141
信达澳银量化多因子混合型证券投资基金（LOF）C 类 1.3953 1.3953
信达澳银安盛纯债债券型证券投资基金 1.0122 1.0122
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）A 类 1.4843 1.4843
信达澳银量化先锋混合型证券投资基金（LOF）C 类 1.4681 1.4681
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 A 类 1.3665 1.3665
信达澳银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金 C 类 1.3650 1.3650
信达澳银研究优选混合型证券投资基金 1.2850 1.2850
信达澳银蓝筹精选股票型证券投资基金 1.3416 1.3416
信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金 1.3073 1.3073
信达澳银周期动力混合型证券投资基金 1.1648 1.1648
信达澳银星奕混合型证券投资基金 A 类 1.2575 1.2575
信达澳银星奕混合型证券投资基金 C 类 1.2532 1.2532
信达澳银至诚精选混合型证券投资基金 1.0620 1.0620
信达澳银医药健康混合型证券投资基金 1.1485 1.1485
信达澳银新能源精选混合型证券投资基金 1.0777 1.0777
信达澳银领先智选混合型证券投资基金 1.0000 1.0000
基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金 A 类 0.5320 2.118
信达澳银慧管家货币市场基金 B 类 0.6249 2.384
信达澳银慧管家货币市场基金 C 类 0.5756 2.247
信达澳银慧管家货币市场基金 D 类 0.5442 2.100
信达澳银慧管家货币市场基金 E 类 0.5616 2.031
信达澳银慧理财货币市场基金 0.3459 1.231
特此公告。
信达澳银基金管理有限公司
二〇二一年七月一日