1.公告基本信息
基金名称 鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金
基金简称 鹏华安睿两年持有期混合
基金主代码 009634
基金运作方式
契约型开放式。
本基金对每份基金份额设置两年的最短持有期。 对于每份基金份额,最短持
有期起始日指基金合同生效日(对认购份额而言)或该基金份额申购申请确认日
(对申购份额而言); 最短持有期到期日指该基金份额持有期起始日起两年后的
对应日。如无此对应日期或该对应日为非工作日,则顺延至下一工作日。在每份基
金份额的最短持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额
提出赎回申请;每份基金份额的最短持有期到期日起(含当日),基金份额持有人
可对该基金份额提出赎回申请。
基金合同生效日 2020年7月29日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
相关法律、 法规的规定以及 《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金合
同》、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 鹏华安睿两年持有期混合A类 鹏华安睿两年持有期混合C类
下属分级基金的基金代码 009634 009635
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]675号
基金募集期间
自2020年6月15日
至2020年7月24日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年7月28日
募集有效认购总户数(单位:户) 31,965
份额级别
鹏华安睿两年持有
期混合A类
鹏华安睿两年持有
期混合C类
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 102,464,471.05 120,659,251.21 223,123,722.26
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 67,244.51 82,384.19 149,628.7
募集份额(单位:份)
有效认购份额 102,464,471.05 120,659,251.21 223,123,722.26
利息结转的份额 67,244.51 82,384.19 149,628.7
合计 102,531,715.56 120,741,635.40 223,273,350.96
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单位: 份) - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份额(单位: 份) 218,614.85 110,340.28 328,955.13
占基金总份额比例 0.2132% 0.0914% 0.1473%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
期
2020年7月29日
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律-师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。
(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金基金份额登记机构的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起2个工作日之后,及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话400-6788-533和网站(www.phfund.com)查询交易确认状况。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,基金管理人自本基金基金合同生效之日起不超过3个月开始办理本基金的申购业务,自认购份额的最短持有期到期日之日起(含当日)开始办理赎回业务,具体业务办理时间在相关公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。
鹏华基金管理有限公司
2020年7月30日