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华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金
开放日常申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期:2024年1月17日
1公告基本信息
基金名称 华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 华夏成长精选6个月定开混合
基金主代码 009697
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020年6月12日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华夏基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》《华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》
申购起始日 2024年1月22日
赎回起始日 2024年1月22日
转换转入起始日 2024年1月22日
转换转出起始日 2024年1月22日
各基金份额类别的简称 华夏成长精选6个月定开混合A 华夏成长精选6个月定开混合C
各基金份额类别的交易代码 009697 009698
该基金份额类别是否开放申购、赎回、转换业务 是 是
2日常申购、赎回、转换业务的办理时间
华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金本次开放期为2024年1月22日起至2024年2月2日(含当日),投资者可在本开放期办理本基金的申购、赎回、转换业务。
投资人办理基金份额的申购或赎回等业务的开放日为相应开放期的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回等业务时除外。
若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时,各类基金份额每次最低申购金额均为1.00元(含申购费)。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。
投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的申购业务时,每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2申购费率
(1)本基金申购费由申购人承担,用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。投资者在申购本基金A类基金份额时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减,投资者重复申购时,需按单笔申购金额对应的费率分别计算申购费用。
A类基金份额的申购费率如下:
申购金额(含申购费) 前端申购费率
50万元以下 1.50%
50万元以上(含50万元)-200万元以下 1.20%
200万元以上(含200万元)-500万元以下 0.80%
500万元以上(含500万元) 每笔1,000.00元
通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户,其前端申购费率在以上规定申购费率基础上实行1折优惠,固定费率不设优惠。
养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
(2)C类基金份额不收取申购费用,收取销售服务费,销售服务费年费率为0.50%。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4日常赎回业务
4.1赎回份额限制
投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务时,各类基金份额每次赎回申请均不得低于1.00份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财富保留的A类或C类基金份额余额不足1.00份的,在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。
投资者通过其他代销机构办理本基金A类、C类基金份额的赎回业务时,每次最低赎回份额、赎回时或赎回后在该代销机构(网点)保留的最低基金份额余额,以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的相关规定。
基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2赎回费率
本基金赎回费由赎回人承担,在投资者赎回基金份额时收取。本基金A类基金份额赎回费率如下:
持有天数 赎回费率
7天以内 1.5%
7天以上(含)-30天以内 0.75%
30天以上(含)-365天以内 0.5%
365天以上(含) 0
本基金C类基金份额赎回费率如下:
持有天数 赎回费率
7天以内 1.5%
7天以上(含)-30天以内 0.5%
30天以上(含) 0
对于赎回时份额持有不满30天的,收取的赎回费全额计入基金财产;对于赎回时份额持有满30天不满90天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对于赎回时份额持有满90天不满180天收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对赎回时份额持有期长于180天(含180天)收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。
基金管理人可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人无实质性不利影响的情况下,调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
5日常转换业务
5.1基金转换费用
5.1.1基金转换费:无。
5.1.2转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金采用后端收费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。转换金额指扣除赎回费与后端申购费(若有)后的余额。
5.1.3转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如下:
(1)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。
(2)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。
(3)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
(4)从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:不收取申购费用。
(5)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。
(6)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定费用。
费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,最低为0。
(7)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
(8)从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:不收取申购费用。
(9)从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基金的前端申购费率最高档,最低为0。
(10)从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申购费用为0。
(11)从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
(12)从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式:不收取申购费用。
(13)从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。
费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。
(14)从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。
费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。
(15)从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端收费基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他后端收费基金基金份额。
费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
(16)从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
费用收取方式:不收取申购费用。
(17)对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明
对于货币型基金,每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方法如下:
调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额)
5.1.4上述费用另有优惠的,从其规定。
基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关业务规则。
5.2其他与转换相关的事项
目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限制,单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。
6基金销售机构
6.1直销机构
投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司,设在北京的投资理财中心及本公司电子交易平台办理本基金的申购、赎回、转换业务。
(1)北京分公司
地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033)
电话:010-88087226
传真:010-88066028
(2)北京西三环投资理财中心
地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼一层107-108A(100089)
电话:010-82523198
传真:010-82523196
(3)北京望京投资理财中心
地址:北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦103(100102)
电话:010-64709882
传真:010-64702330
(4)上海分公司
地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号803室(200120)
电话:021-50820661
传真:021-50820867
(5)深圳分公司
地址:深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西南广电金融中心40A(518000)
电话:0755-82033033
传真:0755-82031949
(6)南京分公司
地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层AD2区(210005)
电话:025-84733916
传真:025-84733928
(7)杭州分公司
地址:浙江省杭州市上城区万象城2幢2701室-01(310020)
电话:0571-89716606
传真:0571-89716610
(8)广州分公司
地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼5305房(510623)
电话:020-38460001
传真:020-38067182
(9)成都分公司
地址:成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座1栋1单元14层1406-1407号(610000)
电话:028-65730073
传真:028-86725412
(10)电子交易
本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务,具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。
6.2代销机构
销售机构名称 网址 客户服务电话
1 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
2 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
3 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
4 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
5 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
6 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
7 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
8 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
9 平安银行股份有限公司 bank.pingan.com 95511-3
10 宁波银行股份有限公司 www.nbcb.cn 95574
11 江苏银行股份有限公司 www.jsbchina.cn 95319
12 西安银行股份有限公司 www.xacbank.com 400-869-6779
13 苏州银行股份有限公司 www.suzhoubank.com 96067
14 锦州银行股份有限公司 www.jinzhoubank.com 400-66-96178
15 中信百信银行股份有限公司 www.aibank.com 400-818-0100
16 招商银行股份有限公司招赢通平台 https://fi.cmbchina.com/home 95555
17 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 www.9ifund.com 400-158-5050
18 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 http://8.jrj.com.cn/ 400-166-1188
19 和讯信息科技有限公司 licaike.hexun.com 400-920-0022、021-20835588
20 财咨道信息技术有限公司 www.jinjiwo.com 400-003-5811
21 江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com 025-66046166
22 上海陆享基金销售有限公司 www.luxxfund.com 4001681235
23 腾安基金销售(深圳)有限公司 www.tenganxinxi.com 95017
24 北京度小满基金销售有限公司 www.baiyingfund.com 95055-4
25 博时财富基金销售有限公司 www.boserawealth.com 4006105568
26 诺亚正行基金销售有限公司 www.noah-fund.com 400-821-5399
27 深圳众禄基金销售股份有限公司 www.zlfund.cn 4006-788-887
28 上海天天基金销售有限公司 www.1234567.com.cn 400-181-8188
29 上海好买基金销售有限公司 www.ehowbuy.com 400-700-9665
30 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 www.fund123.cn 95188-8
31 上海长量基金销售有限公司 www.erichfund.com 400-820-2899
32 浙江同花顺基金销售有限公司 www.5ifund.com 400-877-3772
33 北京展恒基金销售有限公司 www.myfund.com 400-818-8000
34 上海利得基金销售有限公司 http://www.leadfund.com.cn/ 95733
35 嘉实财富管理有限公司 www.harvestwm.cn 400-021-8850
36 北京创金启富基金销售有限公司 www.5irich.com 010-66154828
37 南京苏宁基金销售有限公司 www.snjijin.com 95177
38 北京中植基金销售有限公司 http://www.zzfund.com 400-8180-888
39 北京汇成基金销售有限公司 http://www.hcfunds.com/ 400-619-9059
40 上海大智慧基金销售有限公司 https://www.wg.com.cn/ 021-20292031
41 北京新浪仓石基金销售有限公司 www.xincai.com 010-62675369
42 济安财富(北京)基金销售有限公司 www.jianfortune.com 400-673-7010
43 上海万得基金销售有限公司 www.520fund.com.cn 400-799-1888
44 上海联泰基金销售有限公司 www.66liantai.com 400-118-1188
45 泰信财富基金销售有限公司 www.taixincf.com 4000048821
46 上海基煜基金销售有限公司 www.jiyufund.com.cn 400-820-5369
47 上海中正达广基金销售有限公司 www.zhongzhengfund.com 400-6767-523
48 北京虹点基金销售有限公司 www.hongdianfund.com 400-618-0707
49 上海攀赢基金销售有限公司 http://www.pytz.cn 021-68889082
50 上海陆金所基金销售有限公司 www.lufunds.com 400-821-9031
51 珠海盈米基金销售有限公司 www.yingmi.cn 020-89629066
52 和耕传承基金销售有限公司 www.hgccpb.com 4000-555-671
53 奕丰基金销售有限公司 www.ifastps.com.cn 400-684-0500
54 中证金牛(北京)基金销售有限公司 www.jnlc.com 4008-909-998
55 京东肯特瑞基金销售有限公司 http://fund.jd.com/ 95118、400-098-8511
56 大连网金基金销售有限公司 http://www.yibaijin.com/ 4000-899-100
57 北京雪球基金销售有限公司 https://danjuanapp.com 400-159-9288
58 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 www.ppwfund.com 400-666-7388
59 上海华夏财富投资管理有限公司 www.amcfortune.com 400-817-5666
60 中信期货有限公司 https://www.citicsf.com 400-990-8826
61 弘业期货股份有限公司 www.ftol.com.cn 400-828-1288
62 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 95521
63 中信建投证券股份有限公司 www.csc108.com 95587、4008-888-108
64 国信证券股份有限公司 www.guosen.com.cn 95536
65 招商证券股份有限公司 www.cmschina.com 95565
66 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 95575
67 中信证券股份有限公司 www.cs.ecitic.com 95548
68 中国银河证券股份有限公司 www.chinastock.com.cn 4008-888-888或95551
69 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 95553、400-888-8001
70 申万宏源证券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523
71 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 95562
72 长江证券股份有限公司 www.95579.com 95579、400-888-8999
73 国投证券股份有限公司 http://www.essence.com.cn/ 95517
74 万联证券股份有限公司 www.wlzq.cn 95322
75 民生证券股份有限公司 www.mszq.com 95376
76 国元证券股份有限公司 www.gyzq.com.cn 95578
77 渤海证券股份有限公司 www.ewww.com.cn 956066
78 华泰证券股份有限公司 www.htsc.com.cn 95597
79 山西证券股份有限公司 www.i618.com.cn 95573
80 中信证券(山东)有限责任公司 sd.citics.com/ 95548
81 东兴证券股份有限公司 www.dxzq.net.cn 95309
82 东吴证券股份有限公司 www.dwzq.com.cn 95330
83 信达证券股份有限公司 www.cindasc.com 95321
84 方正证券股份有限公司 www.foundersc.com 95571
85 长城证券股份有限公司 www.cgws.com 95514、400-6666-888
86 光大证券股份有限公司 www.ebscn.com 95525、400-888-8788
87 中信证券华南股份有限公司 www.gzs.com.cn 95548
88 东北证券股份有限公司 www.nesc.cn 95360
89 南京证券股份有限公司 www.njzq.com.cn 95386
90 上海证券有限责任公司 www.shzq.com 400-891-8918
91 大同证券有限责任公司 www.dtsbc.com.cn 400-712-1212
92 国联证券股份有限公司 www.glsc.com.cn 95570
93 浙商证券股份有限公司 www.stocke.com.cn 95345
94 平安证券股份有限公司 www.pingan.com 95511-8
95 华安证券股份有限公司 www.hazq.com 95318
96 国海证券股份有限公司 www.ghzq.com.cn 95563
97 财信证券股份有限公司 www.cfzq.com 95317
98 中原证券股份有限公司 www.ccnew.com 95377
99 国都证券股份有限公司 www.guodu.com 400-818-8118
100 东海证券股份有限公司 www.longone.com.cn 95531、400-888-8588
101 中银国际证券股份有限公司 www.bocichina.com 400-620-8888
102 恒泰证券股份有限公司 www.cnht.com.cn 956088
103 国盛证券有限责任公司 www.gszq.com 956080
104 华西证券股份有限公司 www.hx168.com.cn 95584
105 申万宏源西部证券有限公司 www.swhysc.com 95523、400-889-5523
106 中泰证券股份有限公司 www.zts.com.cn 95538
107 中航证券有限公司 www.avicsec.com 95335
108 西部证券股份有限公司 www.westsecu.com 95582
109 华福证券有限责任公司 www.hfzq.com.cn 95547
110 中国国际金融股份有限公司 www.cicc.com.cn 010-65051166
111 财通证券股份有限公司 www.ctsec.com 95336
112 五矿证券有限公司 www.wkzq.com.cn 40018-40028
113 华鑫证券有限责任公司 www.cfsc.com.cn 95323、400-109-9918
114 中国中金财富证券有限公司 www.china-invs.cn 400-600-8008、95532
115 中山证券有限责任公司 www.zszq.com 95329
116 东方财富证券股份有限公司 http://www.18.cn 95357
117 粤开证券股份有限公司 http://www.ykzq.com 95564
118 江海证券有限公司 www.jhzq.com.cn 956007
119 国金证券股份有限公司 www.gjzq.com.cn 95310
120 华宝证券股份有限公司 www.cnhbstock.com 400-820-9898
121 长城国瑞证券有限公司 www.gwgsc.com 400-0099-886
122 中天证券股份有限公司 www.iztzq.com (024)95346
123 万和证券股份有限公司 http://www.vanho.cn/ 4008-882-882
124 中邮证券有限责任公司 www.cnpsec.com 4008-888-005
125 太平洋证券股份有限公司 www.tpyzq.com 95397
126 开源证券股份有限公司 www.kysec.cn 95325、400-860-8866
127 联储证券股份有限公司 http://www.lczq.com 956006
128 玄元保险代理有限公司 http://www.xyinsure.com:7100/kfit_xybx 400-080-8208
各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及具体业务办理状况遵循其各自规定执行。后续代销机构增减或信息变更将在本公司官网公示,基金管理人不再另行公告。
6.3销售机构办理本基金申购、赎回、转换等业务的具体网点、流程、规则、数额限制等遵循销售机构的相关规定,各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询本基金销售机构信息。
7基金份额净值公告的披露安排
在开放期内,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8其他需要提示的事项
本公告仅对本基金本次开放日常申购、赎回、转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登录本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询《华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》及《华夏成长精选6个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书(更新)》。
投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-818-6666)了解本基金日常申购、赎回、转换业务事宜,亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。
风险提示:在每个封闭期内,基金份额持有人面临不能赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回,其份额需至下一开放期方可赎回。
本基金资产投资于北京证券交易所(以下简称“北交所”)上市股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于流动性风险、转板风险、投资集中风险、经营风险、退市风险、股价波动风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于北交所股票或选择不将基金资产投资于北交所股票,基金资产并非必然投资北交所股票。本基金风险揭示详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二四年一月十七日