1公告基本信息
基金名称 长江添利混合型证券投资基金
基金简称 长江添利混合
基金主代码 009700
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年08月06日
基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管
理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《长江添利混合型证券
投资基金基金合同》和《长江添利混合型证券投资基金招募说明书》的有关
规定。
下属分级基金的基金简称 长江添利混合A 长江添利混合C
下属分级基金的交易代码 009700 009701
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号
证监许可[2020]822号
基金募集期间 自2020年07月13日至2020年07月31日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年08月04日
募集有效认购总户数(单位:户) 40,471
份额级别 长江添利混合A 长江添利混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元)
442,849,066.37 112,476,362.67 555,325,429.04
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元)
246,955.51 46,293.72 293,249.23
募集份额(单
位:份)
有效认购份额 442,849,066.37 112,476,362.67 555,325,429.04
利息结转的份额 246,955.51 46,293.72 293,249.23
合计 443,096,021.88 112,522,656.39 555,618,678.27
其中:募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
- - -占基金总份额比例 - - -其他需要说明的事
项
- - -其中:募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
10.00 161,033.34 161,043.34
占基金总份额比例 - 0.14% 0.03%
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期
2020年08月06日
注:(1)本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0~10万份。
3其他需要提示的事项
(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
(2)本基金的申购、赎回业务自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(3)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,投资与自身风险承受能力相适应的基金。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
长江证券(上海)资产管理有限公司
2020年08月07日