中欧阿尔法混合型证券投资基金(A 类:009776,C 类:009777;以下简称“本基金”)
自 2020 年 8 月 17 日开始募集,并于 2020 年 8 月 17 日结束募集。
为充分保护基金份额持有人利益,做好投资管理和风险控制工作,中欧基金管理有限公
司(以下简称“本公司”)于 2020 年 8 月 5 日发布《关于中欧阿尔法混合型证券投资基金
调整募集期限并进行募集规模控制的公告》(以下简称“规模控制公告”),若基金认购申请
总金额(不含募集期利息)超过 80 亿元人民币时,本公司将按募集规模上限 80 亿采取末日
比例确认的方式实现规模的有效控制。
截至 2020 年 8 月 17 日,募集期内本基金募集的有效认购申请金额(不含利息)为
55,043,336,838.98 元人民币,超过 80 亿元人民币的募集规模上限,根据本基金《规模控
制公告》的规定,本公司将对 2020 年 8 月 17 日的有效认购申请采用“末日认购申请比例确
认”的原则给予部分确认,确认比例为 14.534002%。
具体计算方法如下:
末日认购申请确认比例=80 亿元人民币/2020 年 8 月 17 日的有效认购申请金额
投资者末日认购申请确认金额=投资者 2020 年 8 月 17 日提交的有效认购申请金额×末
日认购申请确认比例(确认金额保留 2 位小数,第 3 位四舍五入)。
注:公式中的金额均不包括利息。
末日提交的有效认购申请,计算认购费用适用的认购费率为末日比例配售后的确认金额
所对应的认购费率。该部分认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认
结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。未确认部分的认购款项将由各销售机
构根据其业务规则退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意
资金到账情况。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、中欧基金管理有限公司客户服务电话:021-68609700,400-700-9700
2、中欧基金管理有限公司网站:www.zofund.com
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
二〇二〇年八月十九日