0.0482% 1、公告基本信息
基金名称安信尊享添利利率债债券型证券投资基金
基金简称安信尊享添利利率债
基金主代码
009784
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日
2020
年
8
月
24
日
基金管理人名称安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据
根据
《
中华人民共和国证券投资基金法
》
及其配套法规和
《
安信尊享
添利利率债债券型证券投资基金基金合同
》
等的有关规定
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可
〔
2020
〕
631
号
基金募集期间自
2020
年
7
月
9
日至
2020
年
8
月
21
日止
验资机构名称安永华明会计师事务所
(
特殊普通合伙
)
募集资金划入基金托管专户的日期
2020
年
8
月
24
日
募集有效认购总户数
（
单位
：
户
）
256
募集期间净认购金额
（
单位
：
元
）
656,252,594.59
认购资金在募集期间产生的利息
（
单位
：
元
）
71,170.34
份额类别
安信尊享添利利率
债
A
（
009784
）
安信尊享添利利率
债
C
（
009785
）
合计
募集份额
（
单位
：
份
）
有效认购份额
556,088,633.16 100,163,961.43 656,252,594.59
利息结转的份额
56,759.72 14,410.62 71,170.34
合计
556,145,392.88 100,178,372.05 656,323,764.93
其中
：
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金情
况
认购的基金份额
（
单位
：
份
）
- - -
占基金总份额比例
- - -
其他需要说明的事项
- - -
其中
：
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额
（
单位
：
份
）
- - -
占基金总份额比例
- - -
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
2020
年
8
月
24
日
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份；
（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份；
（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3、其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2020年8月25日