东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告

基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：2022年 7月 21日
东方红招盈甄选一年持有混合 2022年第 2季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022年 7月 19日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022年 4月 1日起至 6月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东方红招盈甄选一年持有混合
基金主代码 009806
基金运作方式 契约型开放式，但本基金对每份基金份额设置一年锁定
持有期
基金合同生效日 2020年 8月 28日
报告期末基金份额总额 1,932,056,249.33份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，追求资产净
值的长期稳健增值。
投资策略 本基金通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略，
在做好风险管理的基础上，运用多样化的投资策略努力
实现基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深 300指数收益率*8%+恒
生指数收益率*2%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其预期风险与预期收益高于
债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金
除了投资 A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合
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交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金
类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面
临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及
交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称
东方红招盈甄选一年持有混
合 A
东方红招盈甄选一年持有混
合 C
下属分级基金的交易代码 009806 009807
报告期末下属分级基金的份额总额 1,865,252,213.70份 66,804,035.63份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2022年 4月 1日-2022年 6月 30日）

东方红招盈甄选一年持有混合 A 东方红招盈甄选一年持有混合 C
1.本期已实现收益 -4,992,321.30 -253,884.99
2.本期利润 36,523,495.20 1,256,966.85
3.加权平均基金份额本期利润 0.0192 0.0177
4.期末基金资产净值 1,890,321,910.58 67,467,055.41
5.期末基金份额净值 1.0134 1.0099
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东方红招盈甄选一年持有混合 A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
①－③ ②－④
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④
过去三个月 1.94% 0.18% 0.80% 0.14% 1.14% 0.04%
过去六个月 -0.44% 0.19% -0.43% 0.16% -0.01% 0.03%
过去一年 0.16% 0.17% 0.06% 0.13% 0.10% 0.04%
自基金合同
生效起至今
8.92% 0.17% 2.17% 0.13% 6.75% 0.04%
东方红招盈甄选一年持有混合 C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.85% 0.18% 0.80% 0.14% 1.05% 0.04%
过去六个月 -0.63% 0.19% -0.43% 0.16% -0.20% 0.03%
过去一年 -0.24% 0.17% 0.06% 0.13% -0.30% 0.04%
自基金合同
生效起至今
8.13% 0.17% 2.17% 0.13% 5.96% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较

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§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陈觉平
上海东方
证券资产
管理有限
公司基金
经理
2020年 8月 28
日
- 11年
上海东方证券资产管理有限公司基金经
理，2018年 06月至今任东方红创新优选
三年定期开放混合型证券投资基金基金
经理、2020年 01月至今任东方红鑫裕两
年定期开放信用债债券型证券投资基金
基金经理、2020年 03月至今任东方红均
衡优选两年定期开放混合型证券投资基
金基金经理、2020年 08月至今任东方红
招盈甄选一年持有期混合型证券投资基
金基金经理、2020年 08月至 2021年 12
月任 东方红鑫安 39个月定期开放债券
型证券投资基金基金经理、2020年 10月
至今任 东方红明鉴优选两年定期开放
混合型证券投资基金基金经理、2021年
05月至今任东方红锦和甄选 18个月持有
期混合型证券投资基金基金经理、2022
年 01月至今任东方红锦弘甄选两年持有
期混合型证券投资基金基金经理、2022
年02月至今任东方红招瑞甄选18个月持
有期混合型证券投资基金基金经理。复旦
大学理学硕士。曾任上海新世纪资信评估
服务有限公司债券评级部债券分析师，中
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国太平洋人寿保险股份有限公司资产管
理中心信用研究员，上海国泰君安证券资
产管理有限公司固定收益投资部研究员，
上海东方证券资产管理有限公司信用研
究员。具备证券投资基金从业资格。
胡伟
上海东方
证券资产
管理有限
公司副总
经理、兼
任公募固
定收益投
资部总经
理及固定
收益研究
部总经
理、基金
经理
2020年 9月 17
日
- 17年
上海东方证券资产管理有限公司副总经
理、兼任公募固定收益投资部总经理及固
定收益研究部总经理、基金经理，2020
年 05月至今任东方红收益增强债券型证
券投资基金基金经理、2020年 05月至今
任东方红战略精选沪港深混合型证券投
资基金基金经理、2020年 06月至今任东
方红品质优选两年定期开放混合型证券
投资基金基金经理、2020年 06月至今任
东方红匠心甄选一年持有期混合型证券
投资基金基金经理、2020年 09月至今任
东方红招盈甄选一年持有期混合型证券
投资基金基金经理、2021年 01月至今任
东方红锦丰优选两年定期开放混合型证
券投资基金基金经理、2021年 07月至今
任 东方红安盈甄选一年持有期混合型证
券投资基金基金经理、2022年 01月至今
任东方红锦弘甄选两年持有期混合型证
券投资基金基金经理、2022年 02月至今
任东方红招瑞甄选 18个月持有期混合型
证券投资基金基金经理、2022年 05月至
今任东方红民享甄选一年持有期混合型
证券投资基金基金经理。中南财经政法大
学经济学学士。曾任珠海市商业银行资金
营运部债券交易员，华富基金管理有限公
司债券交易员，固定收益部基金经理、副
总监、总监，总经理助理、上海东方证券
资产管理有限公司总经理助理。具备证券
投资基金从业资格。
注：上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司决定
确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根据公
司决定确定的聘任日期和解聘日期。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况
注：本基金基金经理本报告期末未兼任私募资产管理计划投资经理。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》等
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
二季度债券市场总体仍窄幅震荡运行，10年期国债收益率由季初 2.77%，于 5月底探至最低
点 2.69%，而后回升至 2.82%水平，季度内振幅不到 15bp，波段参与难度延续一季度较高水平。
从流动性上看，央行于 4月 25日降准 0.25个百分点，此外央行年内已向中央财政上缴结存利润
6000亿元，针对跨月跨季资金面均有呵护，流动性环境仍处于宽松状态。从基本面上看，二季度
国内经历了疫情控制的边际变化，全国多地市地产调控仍在持续放松，5月中旬央行及银保监会
发布《关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知》，首套房贷利率下限调整为不低于市场报
价利率减点 20bp，为今年以来首个全国性范围内的楼市宽松政策，而在此之后包括杭州等强二线
城市楼市出台宽松政策，部分城市楼市热度快速回升，5月下旬以来周环比数据出现明显增长，
同时如青岛等在内城市同比数据出现了明显降幅收窄甚至回升。从经济金融数据读数上看，PMI
由 4月低点 47.2连续两月上行至 6月 50.2，阶段性升至荣枯线上方水平；而 5月社融数据则呈
现明显的同比多增迹象；CPI温和上行、同 PPI剪刀差收窄，上下游利润分配格局有所改善，国
内经济目前总体处于温和复苏态势。
信用债方面，分化较一季度加深。宽松的流动性与季初紧信用环境形成错配，信用债配置供
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需关系失衡，中高等级资产及中头部平台受到追捧，3年期 AAA信用债收益率由季初 3.05%下行至
季内最低 2.77%，信用利差由季初 44bp高位下行至季内最低 27bp，4、5两月信用债市场总体走
牛。而站在 6月初的时间节点，我们所看到的环境是中高等级信用债市场过热、收益率及利差水
平逼仄，此外 6月以后将迎来信用债一级供给的季节性回升，同时温和复苏的宏观经济走势可能
带来资金环境的边际调整，信用债市场可能于 6月迎来调整。从 6月市场表现看，全月 3年期 AAA
收益率上行约 20bp、利差走阔约 4bp，市场如期调整、但利差调整幅度仍有限。
组合本季度持仓以投资级信用债为主，并采用了相对适中的久期和杠杆策略。
展望后市，国内经济复苏水平有望延续，但也需关注疫情反复对复苏进程的扰动；产业类主
体再融资环境总体仍较好，市场爆发超预期信用事件可能性低，但也关注到 7月初连续 30亿逆回
购可能释放的流动性变化信号，中短久期品种收益率可能进一步调整。中高等级信用品种方面，
目前利差水平仍在历史中部偏低分位，后续走势可能滞后于利率债，但仍有上行调整的风险。城
投板块分化仍在加剧，我们仍建议在市场化、法制化、政企关系明确切分的背景下，对历史债务
杠杆增速过快、区域债务率过高、区域财力和金融资源有限、财报质量下滑严重地区和平台进行
合理规避。同时，主业专注、景气度尚可的产业主体以及产业链落地情况良好、区域景气度提升
明显的园区类平台在当前环境下兼具较高的信用安全性和利差收益，可筛选配置。我们将充分发
挥团队信用研究及信用债投资方面的优势，加强对持仓主体的基本面跟踪，在认真识别主体信用
风险的基础之上优选标的、控制久期与集中度风险。
权益方面，二季度上证综指上涨 4.5%，沪深 300上涨 6.21%，创业板指上涨 5.68%，中证 500
上涨 2.04%。板块多数上涨，食品饮料、消费者服务、汽车、电力设备及新能源等涨幅居前，金
融地产、医药等表现较弱。4月受疫情的进一步影响，市场继续下跌；随着 5月开始疫情逐步得
到控制，复工复产逐步推进，市场的悲观情绪逐步缓解。展望三季度，我们认为权益资产仍然有
较好的配置价值，政策面的调整仍然带来偏有利的市场环境，疫情后经济修复仍然可期。本产品
操作上增配了股票资产，结构上关注成本端压力缓解后中游制造业企业的机会，关注前面受疫情
影响较大的消费等板块后期修复的机会，以及行业景气度较高的优质公司的配置价值，但需要关
注短期市场估值的波动。
转债方面，二季度中证转债指数上涨 4.68%，目前股票的性价比仍然优于转债。本产品后续
仍然会对市场保持密切跟踪，关注市场变化，适时精选一些优质转债进行配置，尤其关注估值合
理的新上市标的。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本基金 A类份额净值为 1.0134元， 份额累计净值为 1.0896元；C类份额
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净值为 1.0099元， 份额累计净值为 1.0819元。本报告期基金 A类份额净值增长率为 1.94%，同
期业绩比较基准收益率为 0.80%；C类份额净值增长率为 1.85%，同期业绩比较基准收益率为 0.80%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 234,894,372.39 11.23
其中：股票 234,894,372.39 11.23
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 1,836,439,390.24 87.80
其中：债券 1,836,439,390.24 87.80
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 19,400,914.32 0.93
8 其他资产 983,525.75 0.05
9 合计 2,091,718,202.70 100.00
注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 18,676,912.00元人民币，
占期末基金资产净值比例 0.95%。
2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 8,443,004.89 0.43
C 制造业 131,991,277.40 6.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
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F 批发和零售业 21,401.16 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,456,216.00 0.38
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,837,624.00 0.35
J 金融业 35,279,694.10 1.80
K 房地产业 6,259,410.00 0.32
L 租赁和商务服务业 12,787,857.00 0.65
M 科学研究和技术服务业 309,855.15 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 6,621,500.00 0.34
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 209,620.69 0.01
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 216,217,460.39 11.04
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%）
10 能源 - -
15 原材料 - -
20 工业 - -
25 可选消费 5,361,300.00 0.27
30 主要消费 - -
35 医药卫生 - -
40 金融 - -
45 信息技术 - -
50 通信服务 13,315,612.00 0.68
55 公用事业 - -
60 房地产 - -
合计 18,676,912.00 0.95
注：以上分类采用中证行业分类标准。
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 54,900 12,787,857.00 0.65
2 600522 中天科技 532,500 12,300,750.00 0.63
3 300059 东方财富 462,500 11,747,500.00 0.60
4 002475 立讯精密 304,300 10,282,297.00 0.53
5 601012 隆基绿能 150,376 10,019,552.88 0.51
6 600030 中信证券 450,085 9,748,841.10 0.50
7 002028 思源电气 262,100 9,346,486.00 0.48
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8 600519 贵州茅台 4,300 8,793,500.00 0.45
9 000333 美的集团 144,600 8,732,394.00 0.45
10 600887 伊利股份 224,100 8,728,695.00 0.45
注：对于同时在 A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 117,727,652.62 6.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 431,299,587.97 22.03
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 845,428,274.99 43.18
5 企业短期融资券 40,566,517.26 2.07
6 中期票据 110,881,207.13 5.66
7 可转债（可交换债） 91,670,704.65 4.68
8 同业存单 198,865,445.62 10.16
9 其他 - -
10 合计 1,836,439,390.24 93.80
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188442 21光明 02 900,000 92,864,243.84 4.74
2 149479 21申证 03 700,000 71,597,633.98 3.66
3 188357 21光明 01 500,000 51,775,821.92 2.64
4 019658 21国债 10 508,040 51,771,781.40 2.64
5 155277 19川发 01 500,000 51,752,095.89 2.64
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行股指期货投资。
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5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期
货空头的合约价值主要与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数
量，以萃取相应股票组合的超额收益。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理原则，以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期
货空头的合约价值主要与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数
量，以萃取相应债券组合的超额收益。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券发行主体中，中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到
国家外汇管理局深圳市分局的处罚。
本基金对上述证券的投资决策程序符合基金合同及公司制度的相关规定，本基金管理人会对
上述证券继续保持跟踪研究。
本基金持有的前十名证券中其余证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 109,142.57
2 应收证券清算款 871,150.84
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3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 3,232.34
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 983,525.75
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 41,318,467.67 2.11
2 132015 18中油 EB 18,042,789.37 0.92
3 110073 国投转债 10,699,983.56 0.55
4 110079 杭银转债 8,178,435.79 0.42
5 113013 国君转债 5,679,816.44 0.29
6 132009 17中油 EB 5,660,940.04 0.29
7 132022 20广版 EB 2,090,271.78 0.11
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。

§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目
东方红招盈甄选一年持有混
合 A
东方红招盈甄选一年持有
混合 C
报告期期初基金份额总额 1,911,689,881.10 73,415,797.76
报告期期间基金总申购份额 625,259.62 303,286.81
减:报告期期间基金总赎回份额 47,062,927.02 6,915,048.94
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 1,865,252,213.70 66,804,035.63
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注：本报告期，本基金管理人未持有本基金份额。
东方红招盈甄选一年持有混合 2022年第 2季度报告
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7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期，本基金管理人不存在申购、赎回或交易本基金的情况。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金的文件；
2、《东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
3、《东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
4、东方红招盈甄选一年持有期混合型证券投资基金财务报表及报表附注；
5、报告期内在规定媒介上披露的各项公告；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市黄浦区外马路 108号 7层。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。


上海东方证券资产管理有限公司
2022年 7月 21日