估值日期:2021-06-30
公告送出日期:2021-07-01
基金名称 泰达宏利乐盈 66 个月定期开放债券型证券投资
基金
基金简称 泰达宏利乐盈 66 个月定开债
基金主代码 009814
前端交易代码 -后端交易代码 -基金管理人 泰达宏利基金管理有限公司
基金管理人代码 50170000
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
基金托管人代码 20130000
下属各类别基金的基金简称
泰达宏利乐盈 66 个月定
开债 A
泰达宏利乐盈 66 个月定
开债 C
下属各类别基金的交易代码 009814 009815
下属各类别基金的前端交易代码 - -下属各类别基金的后端交易代码 - -报告期末下属各类别基金的份额参考净值
1.0202 1.0193
报告期末下属各类别基金的份额累计参考
净值
1.0322 1.0313
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额
(单位:元/10
份基金份额)
其他事项说明
-(场内)
-(场外)
- -