长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金(长城优选
增强六个月混合A份额)
基金产品资料概要
编制日期:2020年9月28日
送出日期:2020年10月14日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 长城优选增强六个月混合 基金代码 009829
下属分级基金简称 长城优选增强六个月混合下属分级基金代码 009829
A
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公
司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 其他开放式 开放频率 本基金每份基金份额设定
最短持有期限为6个月,在
最短持有期限内该份基金
份额不可赎回,自最短持
有期限届满后的下一工作
日起(含该日)可赎回。
开始担任本基金基金经-
基金经理
理的日期 马强
证券从业日期 2012-09-20
- 《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者
基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无需召
开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”
投资目标 本基金同时关注债券市场与股票市场的投资机会,在控制风险的前提下,通过组合管
理,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包
括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、
可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为0%-40%,其中投资于港
股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于同业存单的比例不超过基金资产
的20%;每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金
不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;股指期货、国债期货及其他金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略 本基金所定义的增强策略是指通过大类资产配置动态调整、债券投资及股票投资增
强、股指期货及国债期货套期保值等多策略方法,达到更优的风险收益配比,并通过
回撤控制,实现本基金收益率力争超越业绩比较基准。本基金自上而下分析宏观经济
环境及市场趋势变化,比较债券市场及股票市场风险收益特征,适时调整大类资产配
置比例;通过货币财政政策、利率走势、信用变化等因素分析,调整债券组合久期及
信用等级配比并精选个券,进行积极的债券配置获取相对稳定的基础收益,力争超越
中债综合财富指数收益率;通过对市场估值水平、行业景气变化、公司价值等判断,
进行权益资产仓位调整及个股筛选,把握权益市场投资机会,进一步提升组合收益率;
运用股指期货、国债期货进行套期保值,对投资组合风险进行一定对冲。
业绩比较基准 15%×中证800指数收益率+5%×中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)
+80%×中债综合财富指数收益率
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于
股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
-
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
-
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费备注
率
M<1,000,000 0.6% 非养老金客户
1,000,000≤M<5,000,000 0.3% 非养老金客户
M≥5,000,000 1000元/笔 非养老金客户
认购费
M<1,000,000 0.12% 养老金客户
1,000,000≤M<5,000,000 0.06% 养老金客户
M≥5,000,000 1000元/笔 养老金客户
M<1,000,000 0.8% 非养老金客户
1,000,000≤M<5,000,000 0.4% 非养老金客户
申购费(前收费)
M≥5,000,000 1000元/笔 非养老金客户
M<1,000,000 0.16% 养老金客户
1,000,000≤M<5,000,000 0.08% 养老金客户
M≥5,000,000 1000元/笔 养老金客户
注:投资者多次认/申购,认/申购费率按每笔认/申购申请单独计算。
赎回费:本基金不收取赎回费用
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 - 0.80%
托管费 - 0.15%
销售服务费 - -
- 《基金合同》生效后与基金相关-
的信息披露费用、会计师费、律
师费、诉讼费和仲裁费,基金份
额持有人大会费用,基金的证券、
期货交易费用,基金的银行汇划
费用,证券、期货账户开户费用、
账户维护费用,因投资港股通标
的股票而产生的各项合理费用,
以及按照国家有关规定和《基金
合同》约定,可以在基金财产中
列支的其他费用,根据有关法规
及相应协议规定,按费用实际支
出金额列入当期费用,由基金托
管人从基金财产中支付。
注:本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
1、市场风险
2、管理风险
3、流动性风险
4、特有风险
(1)资产配置风险;(2)投资港股通标的股票的风险;(3)在6个月最短持有期限内不能赎回基金
份额的风险;(4)股指期货等金融衍生品的投资风险;(5)国债期货投资风险;(6)资产支持证券投资
风险;(7)基金合同自动终止风险
5、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
6、其他风险
(二)重要提示
长城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2020年6月23
日证监许可[2020]1235号文注册募集。
中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。
基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.ccfund.com.cn][客服电话:400-8868-666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资料
六、其他情况说明
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