1. 公告基本信息
基金名称 华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金丰安27个月定开债券发起
基金主代码 009844
基金合同生效日 2020年9月24日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰紫金
丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金丰安27个月定期
开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2021-06-16
有关年度分红次数的说
明
本次分红为2021年度的第1次分红
下属分级基金的基金简
称
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C
下属分级基金的交易代
码
009844 009845
截止基准
日下属分
级基金的
相关指标
基准日下属
分级基金份
额净值(单
位:元)
1.0161 1.0155
基准日下属
分级基金可
供分配利润
(单位:元)
128,485,450.93 6,912.98
本次下属分级基金分红
方案(单位:元/10份基金
份额)
0.160 0.155
注:1、本次分红符合基金合同的相关规定。
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021年6月22日
除息日 2021年6月22日
现金红利发放日 2021年6月24日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 根据基金合同约定,本基金收益分配方式仅为现金分红。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
3. 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人招商银行股份有限公司复核。
(2)权益登记日当日,申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益,申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
(3)本基金的分红方式为现金方式。
(4)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:①华泰证券(上海)资产管理有限公司网站https://htamc.htsc.com.cn,客户服务电话:4008895597。②基金销售机构:详见本基金招募说明书或者管理人网站。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
2021年6月21日