中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了西部证券股份有限公司(西部证券,代码002673)非公开发行股票的认购。西部证券股份有限公司已发布《西部证券股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 锁定期
中欧责任投资混合型证券投资基金 11,754,838 91,099,994.50 0.8919% 121,427,476.54 1.1888% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年1月18日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年1月20日