根据《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字
〔2006〕141号)等有关规定,嘉实基金管理有限公司旗下基金投资“天赐材料”非公开
发行股票的有关情况公告如下:
“天赐材料”本次非公开发行股票已获得中国证监会批复,批复文件为《关于核准广
州天赐高新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕930号)。
根据《广州天赐高新材料股份有限公司2020年度非公开发行股票发行情况报告书暨上市公
告书》,嘉实基金管理有限公司认购数量2,941,176股,限售期6个月。截至2021年6月
11日,公司旗下基金持有“天赐材料(002709)”本次非公开发行股票情况如下:
基金名称 持股数 (股) 总成本 (元) 账面价值 (元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值占基金资产净值比例 限售 期(月)
嘉实动力先锋混合型证券投资基金 735,294 49,999,992.00 64,426,460.28 0.73% 0.94% 6
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 735,294 49,999,992.00 64,426,460.28 0.99% 1.27% 6
嘉实智能汽车股票型证券投资基金 735,294 49,999,992.00 64,426,460.28 1.00% 1.29% 6
嘉实环保低碳股票型证券投资基金 735,294 49,999,992.00 64,426,460.28 0.95% 1.22% 6
投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn,或拨打客户服务电话
400-600-8800咨询相关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2021年6月12日