博时恒利6个月持有期债券型证券投资基金2021年第3季度报告

基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年十月二十七日
博时恒利 6个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 10月 25日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2基金产品概况
基金简称 博时恒利持有期债券
基金主代码 009925
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 9月 24日
报告期末基金份额总额 262,313,335.09份
投资目标
本基金在控制风险的前提下，以获取绝对收益为核心投资目标，通过积极主
动的投资管理，力争实现组合资产长期稳健的增值。
投资策略
本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策
略三个部分。其中，资产配置策略主要是通过自上而下和自下而上相结合、
定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现金等资产类之间进
行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的市场趋
势分析有机结合进行前瞻性的决策。本基金资产配置不仅考虑宏观基本面的
影响因素同时考虑市场情绪、同业基金仓位水平的影响，并根据市场情况作
出应对措施。股票投资策略方面，将以实现绝对收益为目标，结合定量、定
性分析，考察和筛选未被充分定价的、具备增长潜力的个股，建立本基金的
初选股票池。在股票投资上，本基金将在符合经济发展规律、有政策驱动的、
推动经济结构转型的新的增长点和产业中，以自下而上的个股选择为主，重
点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式，主要涉及到一下几点，行业
选择与配置、竞争力分析、管理层分析、财务指标分析、估值比较、交易策
略、港股投资策略、存托凭证投资策略。其他资产投资策略有债券投资策略、
国债期货投资策略、流通受限证券投资策略、购买信用衍生品规避个券信用
风险策略、资产支持证券投资策略。
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业绩比较基准
中债综合全价（总值）指数收益率×90%+沪深 300指数收益率×5%
+恒生综合指数收益率×5%
风险收益特征
本基金是债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基
金，低于混合型基金、股票型基金，属于中等预期风险、中等预期收益的基
金产品。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的
风险。
基金管理人 博时基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 博时恒利持有期债券 A 博时恒利持有期债券 C
下属分级基金的交易代码 009925 009926
报告期末下属分级基金的份
额总额
249,049,412.34份 13,263,922.75份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 7月 1日-2021年 9月 30日)
博时恒利持有期债券 A 博时恒利持有期债券 C
1.本期已实现收益 3,900,990.77 279,495.98
2.本期利润 3,171,108.78 280,364.47
3.加权平均基金份额本期利润 0.0145 0.0177
4.期末基金资产净值 262,411,128.66 13,925,670.96
5.期末基金份额净值 1.0537 1.0499
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1．博时恒利持有期债券A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.57% 0.36% -0.38% 0.14% 1.95% 0.22%
过去六个月 3.06% 0.28% 0.21% 0.12% 2.85% 0.16%
过去一年 5.36% 0.35% 2.30% 0.12% 3.06% 0.23%
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自基金合同
生效起至今
5.37% 0.34% 2.05% 0.12% 3.32% 0.22%
2．博时恒利持有期债券C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.48% 0.36% -0.38% 0.14% 1.86% 0.22%
过去六个月 2.88% 0.28% 0.21% 0.12% 2.67% 0.16%
过去一年 4.99% 0.35% 2.30% 0.12% 2.69% 0.23%
自基金合同
生效起至今
4.99% 0.34% 2.05% 0.12% 2.94% 0.22%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1．博时恒利持有期债券A：

2．博时恒利持有期债券C：

注：本基金的基金合同于 2020年 9月 24日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日
起 6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同“投资范围”、“投资禁止行为与限制”章节的有关约定。本
基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
卓若伟 基金经理 2020-09-24 - 14.9
卓若伟先生，硕士。2004 年起先后在厦
门市商业银行、建信基金、诺安基金、
泰达宏利基金、深圳市鹏城基石投资管
理有限公司工作。2017 年加入博时基金
管理有限公司。历任投资经理、绝对收
益投资部投资副总监。现任博时恒盛一
年持有期混合型证券投资基金(2020年 7
月 31 日—至今)、博时恒利 6 个月持有
期债券型证券投资基金(2020 年 9 月 24
日—至今)、博时恒荣一年持有期混合型
证券投资基金(2020年9月27日—至今)、
博时恒元 6 个月持有期混合型证券投资
基金(2021年 3月 16日—至今)、博时乐
享混合型证券投资基金(2021 年 5 月 28
日—至今)的基金经理。
注：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业
协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出
现个别投资监控指标超标的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损
害。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的
公平交易相关制度。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交
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易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 10次，均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生
的反向交易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
今年以来，在经济复苏、疫情反复、通胀预期、流动性拐点预期等多因素的交织影响下 A股市场波动
加剧，由于估值的极致分化，行情在食品医药、新能源、高科技、顺周期、中小市值等多板块间进行了反
复的再平衡，不同风格的投资者都面临着阶段性挑战。同时，量化基金的参与改变了市场微观交易结构，
进一步加剧了市场波动和情绪起伏。三季度 A股行情分化非常极致，受产业政策的影响非常大。在能耗双
控的政策背景下，以煤炭钢铁有色为代表的供给类资产涨幅超过 20%，而以消费和制造业为代表的需求类
资产则大幅下跌。同时，“双减”、反垄断、共同富裕等政策的出台，大幅降低了市场风险偏好，半导体和互
联网等科技股也大幅度下跌。但我依然坚定看好 A股市场，我认为 A股的中长期趋势没有发生改变，包含
下述几个原因。首先是国家政策红利，以科创板和北交所为例，权益市场面临蓬勃发展的黄金机遇期；权
益市场肩负着增加经济活力，改变融资结构，推动经济结构转型升级的重大历史使命。其次是中国资产的
全球吸引力在提高，众多行业已经涌现出了一大批具有全球竞争力、具有全球定价权的优秀企业。第三，
居民资金从非标、理财、房产等方向流向股票市场的趋势在加速，同时外资加配中国也未结束。四季度而
言，在低增长、低利率、低通胀、资产荒的宏观背景下，股票市场仍面临友好的运行环境、存在结构性的
投资机会。但是，我认为 A股躺平的机会已经过去，估值难以进一步扩张，我们要从估值扩张走向盈利驱
动，聚焦盈利增速大于估值扩张逻辑的板块，整体配置走向均衡。在行业选择上，成长方向我会重视碳中
和主线下的增量需求、科技创新主线下的国产化、以及高端制造主线下的专精特新；低估值方向我会重视
盈利能力向上的运营类资产、以及稳增长背景下的新基建需求。报告期内，债券市场呈现出两条主线：一
是基本面随着疫情的反复加速下行，二是资产荒下的大背景下，相对宽松的资金面和银行端的配置需求，
驱动着无风险收益率下行和信用下沉。转债方面，前期以中小盘为主导的上涨推高转债，同时在市场欠配
的大背景下，资金配置需求的驱动拉升了转债市场热度。随着估值快速拉升，低价转债减少，债底保护变
弱，债性特征减弱，权益属性增强。部分高价转债受到情绪扰动透支了正股的上涨空间，波动甚至超过正
股。四季度的债券市场在基本面持续向下的一致预期形成，货币政策保持自主稳定的大环境下，收益率波
动风险可控。信用方面，受各类突发事件影响，信用利差预计将进一步分化。组合内部将保持对高等级信
用债的关注，对地产行业及突发信用事件保持高度警惕，对存在一定风险的信用债标的进行果断的调整和
出清。转债方面，在三季度末的快速回调后，对低价转债保持关注。当前短线交易难度较大，仍然保持偏
中长线的配置。考虑到目前经济下行压力加大，在策略上以防守为主，对高成长的转债标的保持关注，包
括业绩确定性较高的金融板块。
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4.5 报告期内基金的业绩表现
截至 2021年 09月 30日，本基金 A类基金份额净值为 1.0537元，份额累计净值为 1.0537元，本基金
C类基金份额净值为 1.0499元，份额累计净值为 1.0499元，报告期内，本基金 A类基金份额净值增长率为
1.57%，本基金 C类基金份额净值增长率为 1.48%，同期业绩基准增长率为-0.38%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 29,842,906.00 10.39
其中：股票 29,842,906.00 10.39
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 227,929,265.20 79.37
其中：债券 227,929,265.20 79.37
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 19,100,000.00 6.65
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 7,000,853.41 2.44
8 其他各项资产 3,291,917.77 1.15
9 合计 287,164,942.38 100.00
5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,767,639.00 1.73
C 制造业 15,507,931.00 5.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,901,688.00 1.77
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
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J 金融业 1,031,100.00 0.37
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,634,548.00 1.32
S 综合 - -
合计 29,842,906.00 10.80
5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 600642 申能股份 618,900 4,901,688.00 1.77
2 601678 滨化股份 404,900 4,121,882.00 1.49
3 601928 凤凰传媒 503,400 3,634,548.00 1.32
4 002588 史丹利 502,000 2,996,940.00 1.08
5 600810 神马股份 237,300 2,956,758.00 1.07
6 603619 中曼石油 210,900 2,739,591.00 0.99
7 600985 淮北矿业 133,600 2,028,048.00 0.73
8 600282 南钢股份 503,800 2,005,124.00 0.73
9 605377 华旺科技 117,300 1,875,627.00 0.68
10 002241 歌尔股份 36,000 1,551,600.00 0.56
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 68,887,403.30 24.93
2 央行票据 - -
3 金融债券 86,005,000.00 31.12
其中：政策性金融债 81,001,000.00 29.31
4 企业债券 20,196,500.00 7.31
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 52,840,361.90 19.12
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 227,929,265.20 82.48
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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 010303 03国债⑶ 404,000 41,038,320.00 14.85
2 210203 21国开 03 300,000 30,402,000.00 11.00
3 190205 19国开 05 200,000 20,260,000.00 7.33
4 019654 21国债 06 200,000 20,018,000.00 7.24
5 190208 19国开 08 100,000 10,158,000.00 3.68
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券中除 21国开 03(210203)、19国开 05(190205)、19国
开 08(190208)、19国开 03(190203)、21国开 02(210202)的发行主体外，没有出现被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
主要违规事实：2021年 1月 8日，因存在：1、为违规的政府购买服务项目提供融资；2、项目资本金
管理不到位，棚改贷款项目存在资本金违规抽回情况；3、违规变相发放土地储备贷款；4、设置不合理存
款考核要求，以贷转存，虚增存款；5、贷款风险分类不准确；6、向资产管理公司以外的主体批量转让不
良信贷资产；7、违规进行信贷资产拆分转让，隐匿信贷资产质量；8、向棚改业务代理结算行强制搭售低
收益理财产品；9、扶贫贷款存贷挂钩；10、易地扶贫搬迁贷款“三查”不尽职，部分贷款资金未真正用于扶
贫搬迁等违规行为，中国银行保险监督管理委员会北京监管局对国家开发银行处以罚款的行政处罚。
对该证券投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合
其未来增长前景，由基金经理决定具体投资行为。
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5.11.2报告期内基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 51,637.72
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,085,153.12
5 应收申购款 155,126.93
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,291,917.77
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113024 核建转债 6,474,861.60 2.34
2 110059 浦发转债 6,247,069.20 2.26
3 113042 上银转债 5,814,480.00 2.10
4 132009 17中油 EB 5,317,563.20 1.92
5 113026 核能转债 5,124,856.10 1.85
6 110047 山鹰转债 4,195,745.00 1.52
7 110063 鹰 19转债 3,333,089.60 1.21
8 132015 18中油 EB 3,154,781.00 1.14
9 128075 远东转债 2,624,832.00 0.95
10 113013 国君转债 2,425,252.20 0.88
11 132008 17山高 EB 2,003,388.80 0.72
12 113021 中信转债 1,855,810.80 0.67
13 110043 无锡转债 13,002.00 0.00
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 博时恒利持有期债券A 博时恒利持有期债券C
本报告期期初基金份额总额 181,428,046.38 18,562,088.45
报告期期间基金总申购份额 95,780,446.66 252,217.19
减：报告期期间基金总赎回份额 28,159,080.70 5,550,382.89
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报告期期间基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 249,049,412.34 13,263,922.75
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
基金管理人未持有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的情况。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过 20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额占
比
机构
1
2021-07-08~202
1-09-30
39,348,755.18 95,190,446.32 - 134,539,201.50 51.29%
2
2021-07-01~202
1-08-19
50,001,250.00 - - 50,001,250.00 19.06%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况， 当该基金份额持有人选
择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；
为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基
金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确
认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可
能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。
本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20％的情况，根据基金合同相关约定，该份额持有
人可以独立向基金管理人申请召开基金份额持有人大会，并有权自行召集基金份额持有人大会。该基金份
额持有人可以根据自身需要独立提出持有人大会议案并就相关事项进行表决。基金管理人会对该议案的合
理性进行评估，充分向所有基金份额持有人揭示议案的相关风险。
在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后
本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
博时恒利 6个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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止基金合同等情形。
此外，当单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的 50％或者接受某笔或者
某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50％时，本基金管理人
可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。
8.2影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。
博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2021年 9月 30日，博时基金公司共管理 296只公募基金，
并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金、职业年金及特定专户，管理资
产总规模逾 16138亿元人民币，剔除货币基金后，博时基金公募资产管理总规模逾 4752亿元人民币，累计
分红逾 1509亿元人民币，是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。
其他大事件
2021年 9月 28日，由中国证券报社有限公司主办的第十八届中国基金业金牛奖评选结果正式揭晓，凭
借出色的业绩以及卓越的投资实力，博时信用债纯债债券一举荣获了“五年期开放式债券型持续优胜金牛基
金”奖。
2021年 9月 27日，由证券时报报社有限公司主办的第十六届中国基金业明星基金奖正式公布，凭借出
色的业绩以及卓越的投资实力，博时天颐债券荣获“三年持续回报积极债券型明星基金”奖。
2021年 9月，由北京济安金信科技有限公司主办的第三届济安“群星汇”评选结果揭晓，凭借卓越的综
合管理实力和旗下基金产品出色的长期业绩，博时基金一举获得了“济安众星奖”、“济安五星奖”两项重量级
的公司奖项。博时旗下产品博时合惠货币（004841）获得了“基金产品单项奖-货币型”，博时合惠货币基金
经理魏桢则荣获了“五星基金明星奖”奖。
2021年 7月 6日，由上海证券报社有限公司主办的第十七届“金基金”奖的评选结果揭晓。凭借综合资
产管理能力和旗下产品业绩表现，博时基金荣获 2019年度金基金?海外投资回报基金管理公司奖。博时旗下
基金产品博时新起点灵活配置混合型证券投资基金获得 2019年度金基金?灵活配置型基金三年期奖。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
9.1.1中国证券监督管理委员会批准博时恒利 6个月持有期债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时恒利 6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》
博时恒利 6个月持有期债券型证券投资基金 2021年第 3季度报告
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9.1.3《博时恒利 6个月持有期债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5博时恒利 6个月持有期债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时恒利 6个月持有期债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2存放地点
基金管理人、基金托管人处
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查询，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568（免长途话费）


博时基金管理有限公司
二〇二一年十月二十七日