浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告

浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2020年8月11日

1公告基本信息
基金名称 浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 浦银安盛普华66个月定开债券
基金主代码 009933
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年8月10日
基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《浦银安盛普华66个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 浦银安盛普华66个月定开债券A 浦银安盛普华66个月定开债券C
下属分级基金的交易代码 009933 009934

注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可〔2020〕1465号
基金募集期间 自2020年7月27日至2020年8月6日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年8月7日
募集有效认购总户数（单位：户） 229
份额级别 浦银安盛普华66个月定开债券A 浦银安盛普华66个月定开债券C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 7,999,993,570.32 18.00 7,999,993,588.32
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.01 0.00 0.01
募集份额（单位：份） 有效认购份额 7,999,993,570.32 18.00 7,999,993,588.32
利息结转的份额 0.01 0.00 0.01
合计 7,999,993,570.33 18.00 7,999,993,588.33
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 54.96 3.00 57.96
占基金总份额比例 0.000001% 16.67% 0.000001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年8月10日

注：1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本基金的基金经理未持有本基金。

3其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.py-axa.com）或客户服务电话（400－8828－999或021-3307-9999）查询交易确认情况。
（2）本基金以66个月为一个封闭期。本基金的第一个封闭期为自基金合同生效之日（包括该日）起至66个月后的月度对日的前一日为止。首个封闭期结束之后第一个工作日（包括该日）起进入首个开放期，下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（包括该日）起至66个月后的月度对日的前一日为止，以此类推。月度对日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期，如该月无此对应日期，则该月度对日为当月的最后一日。月度对日为非工作日的，则顺延至下一个工作日。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日。基金管理人将在申购赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。


风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2020年8月11日