0.1460% 基金管理人:淳厚基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2023年04月24日
淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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目录
§1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3
§2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3
§3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4
3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 5
§4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 7
4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 8
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 8
§5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................. 10
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 .............................................................................................. 10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................. 10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........... 10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ......................... 10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................. 11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................................... 11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................. 11
5.11 投资组合报告附注 ......................................................................................................................................... 11
§6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 12
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 12
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 12
§8 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 12
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 12
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................ 13
§9 备查文件目录 ............................................................................................................................................................... 13
9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................................... 13
9.2 存放地点 .............................................................................................................................................................. 13
9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................................. 13
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理
和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 淳厚欣享
基金主代码 009931
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年09月15日
报告期末基金份额总额 887,429,145.13份
投资目标
本基金通过对企业基本面全面、深入的研究，持续
挖掘具有长期发展潜力和估值优势的上市公司，实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
1、资产配置策略
2、股票投资策略
（1）行业分析与配置
（2）公司财务状况评估
（3）价值评估
（4）股票选择与组合优化
（5）港股投资策略
（6）存托凭证投资策略
3、债券投资策略
（1）利率策略
（2）信用策略
（3）债券选择与组合优化
（4）可转换债券、可交换债券投资
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4、资产支持证券投资策略
5、衍生品投资策略
（1）股指期货投资策略
（2）国债期货投资策略
（3）股票期权投资策略
6、融资业务的投资策略
业绩比较基准
沪深300指数收益率×50%＋经人民币汇率调整的中
证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价（总
值）指数收益率×30%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，其预期风险收益
水平低于股票型证券投资基金、高于债券型证券投
资基金、货币市场基金。
本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制
下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则
等差异带来的特有风险。
基金管理人 淳厚基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 淳厚欣享A 淳厚欣享C
下属分级基金的交易代码 009931 009939
报告期末下属分级基金的份额总
额
763,939,933.72份 123,489,211.41份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日)
淳厚欣享A 淳厚欣享C
1.本期已实现收益 -679,413.56 -317,334.55
2.本期利润 64,054,419.01 10,057,866.79
3.加权平均基金份额本期利润 0.0811 0.0786
4.期末基金资产净值 964,962,243.93 154,012,615.91
5.期末基金份额净值 1.2631 1.2472
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
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益）扣除相关费用及信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
淳厚欣享A净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.55% 0.92% 2.44% 0.61% 4.11% 0.31%
过去六个月 3.86% 1.01% 6.36% 0.82% -2.50% 0.19%
过去一年 6.64% 1.34% -1.35% 0.81% 7.99% 0.53%
自基金合同
生效起至今
26.31% 1.37% -7.95% 0.82% 34.26% 0.55%
淳厚欣享C净值表现
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.43% 0.92% 2.44% 0.61% 3.99% 0.31%
过去六个月 3.61% 1.01% 6.36% 0.82% -2.75% 0.19%
过去一年 6.12% 1.34% -1.35% 0.81% 7.47% 0.53%
自基金合同
生效起至今
24.72% 1.37% -7.95% 0.82% 32.67% 0.55%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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注：本基金基金合同生效日为 2020年 9月 15日。按基金合同规定，本基金自基金合同
生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。
注：本基金基金合同生效日为 2020年 9月 15日。按基金合同规定，本基金自基金合同
生效起 6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项投资比例均符合基金合同约定。
§4 管理人报告
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4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
陈文
基金经理、权益投资
部总监
2020-
09-15
- 13年
清华大学工学硕士。曾任兴
业证券研究所行业研究员，
兴业证券投资部研究员、投
资经理。2020年加入淳厚基
金，现任淳厚基金管理有限
公司权益投资部总监、淳厚
信睿核心精选混合型证券
投资基金基金经理、淳厚欣
享一年持有期混合型证券
投资基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共
和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，力争
为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金
合同的规定，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合享有公平的
投资决策机会。基金管理人建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库
建立、维护程序。基金管理人拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总
监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可
以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。基金管理人的相关研究成
果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不存在各投资组合间不公平的问题。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合未发生参与交易所公开竞价同日反
向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形，未发现异常交易
行为。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2023年以来，国内经济呈现逐渐复苏态势，市场机会更加丰富，同时行情呈现快速
轮动的特点。考虑到经济依然在持续复苏，本基金维持了内需消费类资产的持仓比重。
由于全球能源价格的走弱，新能源类资产的需求曲线左移，加上供给端的不断增加，新
能源产业链的整体盈利能力受到阶段性挑战。在偏于成长的方向，本基金适当降低了新
能源方向的持仓比重。我们依然看好新能源方向的长期需求渗透趋势，优先选择有持续
竞争优势的公司作为持仓配置。数字经济是年初以来市场最大的亮点，呈现出产业趋势、
政策的双重共振，同时产业趋势呈现中美共振的特征。本基金适当增加了数字经济方向
的持仓。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末淳厚欣享A基金份额净值为1.2631元，本报告期内，该类基金份额净
值增长率为6.55%，同期业绩比较基准收益率为2.44%；截至报告期末淳厚欣享C基金份
额净值为1.2472元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为6.43%，同期业绩比较基
准收益率为2.44%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或
者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,035,273,636.52 91.90
其中：股票 1,035,273,636.52 91.90
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入 - -
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返售金融资产
7
银行存款和结算备付金合
计
91,187,118.58 8.09
8 其他资产 6,566.49 0.00
9 合计 1,126,467,321.59 100.00
注：权益投资中通过港股机制的公允价值为92,135,300.50元，占基金总资产比例8.18%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 6,362,751.76 0.57
C 制造业 659,885,323.89 58.97
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
60,219.89 0.01
E 建筑业 77,329.12 0.01
F 批发和零售业 198,940.45 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 39,974.35 0.00
H 住宿和餐饮业 14,407.20 0.00
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
171,678,991.49 15.34
J 金融业 31,186,196.69 2.79
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 12,146,640.56 1.09
N
水利、环境和公共设施管
理业
34,087.43 0.00
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 8,061,228.00 0.72
Q 卫生和社会工作 51,601.54 0.00
R 文化、体育和娱乐业 53,340,643.65 4.77
S 综合 - -
合计 943,138,336.02 84.29
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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（％）
非日常生活消费
品
14,224,624.63 1.27
信息技术 15,394,741.41 1.38
通讯业务 40,359,114.77 3.61
房地产 22,156,819.69 1.98
合计 92,135,300.50 8.23
注:以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 603369 今世缘 1,221,350 79,204,547.50 7.08
2 000858 五 粮 液 283,000 55,751,000.00 4.98
3 600519 贵州茅台 23,100 42,042,000.00 3.76
4 H00700 腾讯控股 119,500 40,359,114.77 3.61
5 603279 景津装备 1,359,550 38,067,400.00 3.40
6 603855 华荣股份 1,024,165 29,178,460.85 2.61
7 000921 海信家电 934,300 19,573,585.00 1.75
7 H00921 海信家电 795,000 9,451,013.90 0.84
8 600131 国网信通 1,296,500 25,852,210.00 2.31
9 603019 中科曙光 599,913 22,994,665.29 2.05
10 H06049 保利物业 526,200 22,156,819.69 1.98
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
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本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情形
本基金投资前十大证券中景津装备股份有限公司，于2022年9月13日，因违反了《中
华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款，被市芜湖经济技术开发区管理委员会处
以罚款40万元。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 -
5 应收申购款 6,566.49
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 6,566.49
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
淳厚欣享A 淳厚欣享C
报告期期初基金份额总额 823,112,411.91 133,201,627.54
报告期期间基金总申购份额 2,483,844.99 4,037,591.65
减：报告期期间基金总赎回份额 61,656,323.18 13,750,007.78
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 763,939,933.72 123,489,211.41
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
淳厚欣享A 淳厚欣享C
报告期期初管理人持有的本基金份
额
1,061,588.41 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份
额
1,061,588.41 -
报告期期末持有的本基金份额占基
金总份额比例（%）
0.14 -
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告
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本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立淳厚基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金设立的
文件；
3、《淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
4、《淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
5、《淳厚欣享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
淳厚基金管理有限公司
地址：上海市浦东新区丁香路778号丁香国际西塔7楼
9.3 查阅方式
上述文件可在淳厚基金管理有限公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到淳厚基
金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人淳厚基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-000-9738
网址：http://www.purekindfund.com/
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