根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金(财通内需增长12个月定开混合,基金代码:009970)参与天山铝业集团股份有限公司(天山铝业,股票代码:002532),财通内需增长12个月定开混合及财通福盛多策略混合型发起式证券投资基金(LOF)(财通福盛混合发起(LOF),基金代码:501032)参与浙江奥翔药业股份有限公司(奥翔药业,股票代码:603229)非公开发行股票的认购事项公告如下:
基金名称 非公开发行
股票
认购数量
(股)
总成本
(元)
总成本占基
金资产净值
比例
账面价值
(元)
账面价值占基
金资产净值比
例
锁定期
财通内需增长12
个月定开混合 天山铝业 6,117,558 40,070,
004.90 2.88% 43,679,
364.12 3.14% 6个月
财通内需增长12
个月定开混合 奥翔药业 1,013,
758.00
27,999,
995.96 2.01% 33,514,
839.48 2.41% 6个月
财通福盛混合发
起(LOF) 奥翔药业 36,205.00 999,982.10 0.77% 1,196,937.30 0.92% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2020-12-23数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二〇年十二月二十五日