根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金投资“福莱特”非公开发行股票的有关情况公告如下:
本公司旗下的景顺长城核心中景一年持有期混合型证券投资基金(基金代码:010027,以下简称“景顺长城核心中景基金”)、景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金(基金代码:000311,以下简称“景顺长城沪深300指数增强”)参加了福莱特(代码:601865.SH)非公开发行股票的定向增发。福莱特玻璃集团股份有限公司已于2021年1月20日发布了《福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行A股股票发行结果暨股本变动的公告》,公布了本次非公开发行结果。
截至2021年1月20日,上述基金参与本次非公开发行股票情况如下:
基金名称 认购数量
(股) 总成本(元)
总成本占基金
资产净值的比
例
账面价值(元)
账面价值占基
金资产净值的
比例
锁定期
景顺长城核心
中景基金 1690903 50,000,001.71 0.60% 56,070,343.48 0.67% 6个月
景顺长城沪深
300指数增强 1352722 39,999,989.54 0.63% 44,856,261.52 0.70% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年1月20日数据。
投资者可登陆本公司网站(www.igwfmc.com),或拨打客户服务电话400-8888-6060755-82370688咨询相关信息。
特此公告。
景顺长城基金管理有限公司
2021年1月22日