中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了掌阅科技股份有限公司(掌阅科技,代码603533)非公开发行股票的认购。掌阅科技股份有限公司已发布《掌阅科技股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 锁定期
中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金 892,857 24,999,996.00 1.8680 30,241,066.59 2.2596 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2021年2月18日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2021年2月20日