=5000000 1000元/笔 -
M
1000000=
申购费(前收费)
2000000=
M>=5000000 1000元/笔 -
N
赎回费 7日=
N>=30日 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 每日计算,按月支付。 0.30%
托管费 每日计算,按月支付。 0.10%
销售服务费 - -
- - -
注:1、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、
审计费、律师费和诉讼费和仲裁费;基金份额持有人大会费用;基金的证券、期货交易费用;基金的银
行汇划费;基金相关账户的开户和维护费用;按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产
中列支的其他费用。
2、本基金交易证券产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
本基金面临的主要风险包括:本基金特有的风险、市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、
操作和技术风险、合规性风险、法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险
及其他风险。
本基金特有的风险包括:
本基金投资范围包括资产支持证券,基金管理人本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投
资,但仍或面临以下风险:
1、流动性风险:即证券的流动性下降从而给证券持有人带来损失(如证券不能卖出或贬值出售等)
的可能性。
2、证券提前赎回风险:若某些交易赋予SPV在资产支持证券发行后一定期限内以一定价格向投资者
收购部分或全部证券的权利,则在市场条件许可的情况下,SPV有可能行驶这一权利从而使投资者受到
不利影响。
3、再投资风险:指证券因某种原因被提前清偿,投资者不得不将证券提前偿付资金再做其他投资
时面临的再投资收益率低于证券收益率导致投资者不能实现其参与证券化交易所预计的投资收益目标
的可能性。
4、SPV违约风险:在以债务工具作为证券化交易载体,也即交易所发行的证券系债权凭证的情况下,
SPV系投资者的债务人,其应就证券的本息偿付对投资者负责。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈
利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站【www.postfund.com.cn】,客服电话【010-58511618、400-880-1618】。
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无。