1.3838% 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（股票简称：三七互娱，代码：002555）非公开发行股票的认购。芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司已发布《三七互娱非公开发行股票之发行情况报告书暨上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。
根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
交银施罗德精选混合型证券投资基金 5,509,543 153,000,009.11 1.22% 151,181,859.92 1.21% 6个月
交银施罗德瑞思三年封闭运作混合型证券投资基金 1,440,403 39,999,991.31 0.64% 39,524,658.32 0.63% 6个月
交银施罗德新成长混合型证券投资基金 6,553,835 181,999,997.95 1.26% 179,837,232.40 1.25% 6个月
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 1,080,302 29,999,986.54 1.41% 29,643,486.88 1.39% 6个月
交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 1,800,504 49,999,996.08 1.06% 49,405,829.76 1.04% 6个月
交银施罗德启欣混合型证券投资基金 1,800,504 49,999,996.08 0.96% 49,405,829.76 0.95% 6个月
交银施罗德启道混合型证券投资基金 1,800,504 49,999,996.08 0.86% 49,405,829.76 0.85% 6个月
注：上述基金资产净值、账面价值为2021年3月10日数据。
投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，021-61055000）咨询基金相关信息。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
2021年3月12日