1.公告基本信息
基金名称 海富通消费核心资产混合型证券投资基金
基金简称 海富通消费核心混合
基金主代码 010220
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2020年11月4日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《海富通消费核心资产混合型证券投资基金基金合同》、《海富
通消费核心资产混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2025号文
基金募集期间 自2020年10月9日
至2020年10月30日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年11月3日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 42,613
份额类别 海富通消费核心混合A 海富通消费核心混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元 ) 1,080,187,680.44 289,776,238.64 1,369,963,919.08
认购资金在募集期间产生的利息
(单位:元 ) 339,801.00 112,154.12 451,955.12
募 集 份 额
(单位:份
)
有效认购份额 1,080,187,680.44 289,776,238.64 1,369,963,919.08
利息结转的份额 339,801.00 112,154.12 451,955.12
合计 1,080,527,481.44 289,888,392.76 1,370,415,874.20
其中:募集
期 间 基 金
管 理 人 运
用 固 有 资
金 认 购 本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份 ) 10,002,250.23 - 10,002,250.23
占基金总份额比例 0.926% - 0.730%
其他需要说明的事项 本基金管理人于2020年10月28日运用固有资金总计10,001,000.00元认购本基
金,其中,交易手续费为1,000元,利息结转份额2,250.23份。
其中:募集
期 间 基 金
管 理 人 的
从 业 人 员
认 购 本 基
金情况
认购的基金份额
(单位:份 ) 1,598,985.57 1,711,144.58 3,310,130.15
占基金总份额比例 0.148% 0.590% 0.242%
募集期限届满基金是否符合法律法
规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获
得书面确认的日期 2020年11月4日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为100万份以上;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。
根据海富通消费核心资产混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,基金管理人将在海富通消费核心资产混合型证券投资基金(基金简称:海富通消费核心混合A,基金代码:010220;基金简称:海富通消费核心混合C,基金代码:010221)基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。
在确定申购与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介和网站上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2020年11月5日