1.公告基本信息
基金名称 海富通策略收益债券型证券投资基金
基金简称 海富通策略收益债券
基金主代码 010260
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021年6月3日
基金管理人名称 海富通基金管理有限公司
基金托管人名称 中信证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《海富通策略收益债券型证券投资基金基金合同》、《海富通策
略收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2158号文
基金募集期间
自2021年3月2日
至2021年6月1日止
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年6月3日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 7,421
份额类别 海富通策略收益债券A 海富通策略收益债券C 合计
募集期间净认购金额(单位:元 ) 303,046,076.71 60,448,025.74 363,494,102.45
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
元 )
15,217.13 3,347.66 18,564.79
募集份额(单
位:份 )
有效认购份额 303,046,076.71 60,448,025.74 363,494,102.45
利息结转的份额 15,217.13 3,347.66 18,564.79
合计 303,061,293.84 60,451,373.40 363,512,667.24
其中:募集期
间基金管理
人运用固 有
资金认购 本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份 )
20,002,700.14 - 20,002,700.14
占基金总份额比例 6.60% - 5.50%
其他需要说明的事项
本基金管理人于2021年5月28日运用固有资金总计20,001,000.00元认购本
基金,其中,交易手续费为1,000.00元,利息结转份额2,700.14份。
其中:募集期
间基金管理
人的从 业 人
员认购本 基
金情况
认购的基金份额
(单位:份 )
- 60.01 60.01
占基金总份额比例 - 0.00010% 0.00002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
2021年6月3日
注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功,申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起3个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站http://www.hftfund.com查询交易确认情况。
根据海富通策略收益债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定,基金管理人将在海富通策略收益债券型证券投资基金(基金简称:海富通策略收益债券A,基金代码:010260;基金简称:海富通策略收益债券C,基金代码:010261)基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。
在确定申购与赎回开始时间后,基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2021年6月4日