1.公告基本信息
基金名称 万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金
基金简称 万家互联互通中国优势量化策略混合
基金主代码 010296
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 11 月 4 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和 国证 券投资 基金法 》、《公开 募集证 券投资 基金 运作管 理办法 》、
《万家互联互 通中国 优势 量化策 略混合 型证 券投资 基金基 金合 同》、《万家 互联
互通中国优势量化策略混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 万 家 互 联 互 通 中 国 优 势 量 化 策 略 混 合
A
万 家 互 联 互 通 中 国 优 势 量 化 策 略 混 合
C
下属分级基金的基金代码 010296 010297
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会
证监许可[2020]2250 号
基金募集期间 自 2020 年 10 月 19 日至 2020 年 10 月 30 日
验资机构名称 立信会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 11 月 3 日
募集有效认购总户数(单位:户) 10,586
份额类别
万家互 联互通 中国
优势量 化策略 混合
A(010296)
万家互 联互通 中国
优势量 化策略 混合
C(010297)
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 683,679,880.05 127,752,376.84 811,432,256.89
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 120,769.27 21,534.93 142,304.20
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 683,679,880.05 127,752,376.84 811,432,256.89
利息结转的份额 120,769.27 21,534.93 142,304.20
合计 683,800,649.32 127,773,911.77 811,574,561.09
其中:募 集期间 基金 管
理 人 运 用 固 有 资 金 认
购本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.0000% 0.0000% 0.0000%
其他需要说明的事项 无 无 无
其中:募 集期间 基金 管
理 人 的 从 业 人 员 认 购
本基金情况
认购的基金份额
(单位:份) 261,182.36 50,710.17 311,892.53
占基金总份额比例 0.0382% 0.0397% 0.0384%
募集期限届满 基金 是否符 合法律 法规 规定的 办理基 金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 11 月 4 日
注:1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10-50万份;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0份。
3.其他需要提示的事项
(1)本基金将在基金合同生效后三个月内开始办理日常赎回业务,将根据实际情况依法决定本基金开始办理日常申购业务的具体日期,办理日常赎回、申购的具体日期见管理人届时发布的公告。
(2)基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点进行交易确认和查询,也可以通过本基金管理人的网站(www.wjasset.com);客户服务电话:400-888-0800查询交易确认情况。
(3)本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
万家基金管理有限公司
2020年11月5日