1公告基本信息
基金名称 南方崇元纯债债券型证券投资基金
基金简称 南方崇元纯债债券
基金主代码 010353
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年3月31日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 《南方崇元纯债债券型证券投资基金基金合同》、《南方崇元纯债债券型证券投
资基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方崇元纯债债券A 南方崇元纯债债券C
下属基金份额类别的代码 010353 010354
2>基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2020]2153号
基金募集期间
自2021年3月3日
至2021年3月26日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年3月30日
募集有效认购总户数(单位:户) 3730
份额类别
南方崇元纯债债券
A
南方崇元纯债债券
C
合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 192,443,769.41 54,400,272.83 246,844,042.24
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 38,454.47 15,336.14 53,790.61
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 192,443,769.41 54,400,272.83 246,844,042.24
利息结转的份额 38,454.47 15,336.14 53,790.61
合计 192,482,223.88 54,415,608.97 246,897,832.85
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 101,654.92 0.00 101,654.92
占基金总份额比例 0.05% 0.00% 0.04%
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间
0 0 0
本基金基金经理认购本基金份额总
量的数量区间
10万份至50万份
(含)
0
10万份至50万份
(含)
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备
案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年3月31日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3其他需要提示的事项
1、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理,届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2021年4月1日