1 公告基本信息
基金名称 新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
基金简称 新华安康多元收益一年持有期混合
基金主代码 010401
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年12月16日
基金管理人名称 新华基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》以及《新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金
基金合同》、《新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金招
募说明书》
下属分级基金的基金简称
新华安康多元收益一年持有期混合
A
新华安康多元收益一年持有期
混合C
下属分级基金的交易代码 010401 010402
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2020】2398号
基金募集期间
自2020年11月5日
至2020年12月11日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年12月15日
募集有效认购总户数(单位:户) 7,974
份额级别
新华安康多元收益一年
持有期混合A
新华安康多元收益一年
持有期混合C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 849,283,456.20 122,687,799.60 971,971,255.80
认购资金在募集期间产生的利息 (单位:
元)
434,123.31 29,003.02 463,126.33
募集份额(单位:份)
有效认购份额 849,283,456.20 122,687,799.60 971,971,255.80
利息结转的份
额
434,123.31 29,003.02 463,126.33
合计 849,717,579.51 122,716,802.62 972,434,382.13
其中:募集期间基金管理
人运用固有资金认购本
基金情况
认购的基金份
额(单位: 份)
0 0 0
占基金总份额
比例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明
的事项
无
其中:募集期间基金管理
人的从业人员认购本基
金情况
认购的基金份
额(单位:份)
195.20 21,006.28 21,201.48
占基金总份额
比例
0.00% 0.02% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2020年12月16日
注:(1)按照有关法律规定,本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用,不从基金资产中支付。
(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未认购本基金;本基金基金经理未认购本基金。
3 其他需要提示的事项
(1)本基金对每份基金份额设置一年的最短持有期。在每份基金份额的最短持有期到期日之前(不含当日),投资者不能就该基金份额提出赎回申请,相关基金份额的最短持有期期满后(含最短持有期到期日当日)投资者可以申请赎回。因此,对于基金份额持有人而言,存在投资本基金后,一年内无法赎回相关基金份额的风险。
(2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,每份基金份额自其最短持有期到期日起(含该日)基金份额持有人方可就该基金份额提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后,本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资本基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》。
特此公告。
新华基金管理股份有限公司
2020年12月17日