1、公告基本信息
基金名称 安信中债1-3年 政策性金 融债指数证 券投资基金
基金简称 安信中债1-3政 金债指数
基金主代码 010406
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2020年11月25日
基金管理人 名称 安信基金管 理有限责 任公司
基金托管人 名称 中国民生银 行股份有 限公司
公告依据 根据《中华人 民共和国 证券投资基 金法》及其配 套法规和 《安信中债
1-3年政策性金 融债指数 证券投资基 金基金合同 》等的有关 规定
下属分级基 金的基金 简称 安信中债1-3政 金债指数A 安信中债1-3政 金债指数C
下属分级基 金的交易 代码 010406 010407
2、基金募集情况
基金募集申 请获中国 证监会核准 的文号 证监许可〔2020〕2439号
基金募集期 间 自2020年10月20日至2020年11月24日止
验资机构名 称 普华永道中 天会计师 事务所(特殊 普通合伙)
募集资金划 入基金托 管专户的日 期 2020年11月25日
募集有效认 购总户数 (单位:户) 277
份额级别 安信中债1-3政 金债指数A 安信中债1-3政 金 债 指
数C 合计
募集期间净 认购金额 (单位:元) 2,500,092,856.82 100,109,736.38 2,600,202,593.20
认购资金在 募集 期 间 产 生 的 利 息 (单 位 :
元) 9,505.70 57.37 9,563.07
募 集 份 额 ( 单
位:份)
有效认购份 额 2,500,092,856.82 100,109,736.38 2,600,202,593.20
利息结转的 份额 9,505.70 57.37 9,563.07
合计 2,500,102,362.52 100,109,793.75 2,600,212,156.27
其 中 :募 集 期 间
基 金 管 理 人 运
用 固 有 资 金 认
购 本基金情 况
认 购 的 基 金 份 额 ( 单
位 :份) - - -
占基金总份 额比例 - - -
其他需要说 明的事项 无 无 无
其 中 :募 集 期 间
基 金 管 理 人 的
从 业 人 员 认 购
本 基金情况
认 购 的 基 金 份 额 ( 单
位 :份) - - -
占基金总份 额比例 - - -
募集期限届 满基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规
定的 办理基金 备案手续的 条件
是
向中国证监 会办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书
面确 认的日期 2020年11月25日
注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(2)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份;
(3)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
3、其他需要提示的事项
基金管理人自合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2020年11月26日