0.3876% 基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期： 2021年 04月 22日
1
§1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021
年 4月 20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 1日起至 2021年 3月 31日止。
2
§2 基金产品概况
基金简称 富国双债增强债券
基金主代码 010435
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 11月 18日
报告期末基金份额
总额（单位：份）
484,323,577.56
投资目标
本基金在严格控制组合下行风险的前提下，通过主动管理
充分捕捉可转债（含可交换债）和信用债市场投资机会，
追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增
值。
投资策略
本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可转债（含
可分离交易可转债）及可交换债、信用债等固定收益类金
融工具的主动管理，力求在有效控制风险的基础上，获得
基金资产的稳定增值；同时根据对权益类市场的趋势研判
适度参与股票资产投资，力求提高基金总体收益率。本基
金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资
价值的研究判断，进行存托凭证的投资。
业绩比较基准
中证可转债及可交换债券指数收益率*20%+中债新综合全
价（总值）指数收益率*70%+沪深 300指数收益率*5%+经汇
率调整的恒生指数收益率*5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，在通常情况下其预期收益及预期风
险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基
金简称
富国双债增强债券 A 富国双债增强债券 C
下属分级基金的交
易代码
010435 010436
报告期末下属分级
基金的份额总额
（单位：份）
358,996,255.91 125,327,321.65
3
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财务指标
富国双债增强债券 A
报告期（2021年 01月 01日-2021年
03月 31日）
富国双债增强债券 C
报告期（2021年 01月 01日-2021年
03月 31日）
1.本期已实现收益 4,577,901.10 1,890,979.13
2.本期利润 8,582,595.20 3,145,415.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.0180 0.0146
4.期末基金资产净值 366,514,738.98 127,812,503.77
5.期末基金份额净值 1.0209 1.0198
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
（1）富国双债增强债券 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.05% 0.24% 0.29% 0.24% 1.76% 0.00%
自基金合同
生效起至今
2.09% 0.19% 1.35% 0.21% 0.74% -0.02%
（2）富国双债增强债券 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 1.98% 0.24% 0.29% 0.24% 1.69% 0.00%
自基金合同
生效起至今
1.98% 0.20% 1.35% 0.21% 0.63% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
4
（1）自基金合同生效以来富国双债增强债券 A 基金累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2021年 3月 31日。
2、本基金于 2020年 11月 18日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6个月，从 2020年 11月 18日起至 2021年 5月 17日，本期末建
仓期还未结束。
（2）自基金合同生效以来富国双债增强债券 C 基金累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
5
注：1、截止日期为 2021年 3月 31日。
2、本基金于 2020年 11月 18日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期 6个月，从 2020年 11月 18日起至 2021年 5月 17日，本期末建
仓期还未结束。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
俞晓斌
本基金基
金经理
2020-11-18 － 13.75
硕士，自 2007 年 7 月至
2012 年 10 月任上海国际
货币经纪有限公司经纪
人；2012年 10月加入富国
基金管理有限公司，历任
高级交易员、资深交易员
兼研究助理，2016 年 12
月起任富国泰利定期开放
6
债券型发起式证券投资基
金基金经理，2017 年 11
月至 2020年 4月任富国天
源沪港深平衡混合型证券
投资基金（原富国天源平
衡混合型证券投资基金，
于 2015 年 10 月 27 日更
名）、富国天成红利灵活配
置混合型证券投资基金基
金经理，2018 年 8 月至
2019 年 10 月任富国优化
增强债券型证券投资基
金、富国可转换债券证券
投资基金、富国颐利纯债
债券型证券投资基金基金
经理，2018年 8月至 2020
年 4 月任富国臻选成长灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理，2018 年 12
月至 2020年 4月任富国金
融债债券型证券投资基金
基金经理，2018年 12月起
任富国两年期理财债券型
证券投资基金基金经理，
2019 年 3 月至 2020 年 3
月任富国新优享灵活配置
混合型证券投资基金、富
国新收益灵活配置混合型
证券投资基金基金经理；
2019 年 3 月至 2020 年 4
月任富国收益增强债券型
证券投资基金、富国祥利
定期开放债券型发起式证
券投资基金基金经理，
2019 年 3 月至 2020 年 6
月任富国嘉利稳健配置定
期开放混合型证券投资基
金基金经理，2019年 3月
起任富国天盈债券型证券
投资基金（LOF）、富国稳
健增强债券型证券投资基
金（原富国信用增强债券
型证券投资基金，于 2016
年 1月 19日更名）基金经
7
理，2019年 5月起任富国
目标收益一年期纯债债券
型证券投资基金、富国新
趋势灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，2019
年 5月至 2020年 6月任富
国新回报灵活配置混合型
证券投资基金基金经理，
2019 年 6 月至 2020 年 7
月任富国新活力灵活配置
混合型发起式证券投资基
金、富国新机遇灵活配置
混合型发起式证券投资基
金基金经理，2019年 6月
起任富国科创主题 3 年封
闭运作灵活配置混合型证
券投资基金基金经理，
2019 年 6 月至 2019 年 9
月任富国新优选灵活配置
定期开放混合型证券投资
基金基金经理，2020年 11
月起任富国双债增强债券
型证券投资基金基金经
理。具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国双债增强债券型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、
《富国双债增强债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
8
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1日、3日、5
日）的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2021 年一季度，国内经济在前期复苏惯性及全球经济反弹支撑下，总体仍
维持在较为合理的扩张区间。从结构上看，出口增速维持高位，带动国内生产和
9
制造业投资表现较好。地产和基建投资回落，消费表现相对疲软。数据方面，中
采 PMI指数持续处于荣枯线以上，1-2月边际有所走弱，3月份企业生产加快恢
复，景气度明显回升。工业增加值相较去年及 2019 年均出现较为明显的增长，
但存在一定结构问题，外需导向部门增长较快，内需部分消费品行业尚未恢复到
疫情前同期水平。固定资产投资方面，制造业投资短期有所回落，但上行趋势仍
未结束。基建投资在对冲性政策退坡环境下延续弱势。经济调结构、金融防风险
指导方针下，地产政策边际收紧，销售或将承压，进而对后续地产投资形成一定
压力。社零增速距离疫情前水平仍有距离，而相较于商品消费，服务消费更加疲
弱，关注后续国内外疫苗逐步接种后带来的正面影响。出口情况总体表现仍较强，
但面临海外供需均上行情况下，收入效应与替代效应的交错影响。另外，部分大
宗商品价格的快速上涨也可能对加工型企业盈利形成一定负面影响。物价方面，
CPI 位于温和区间，PPI 面临一定输入性通胀压力。金融数据方面，社融保持内
生动力，但在政策回归常态背景下，边际放缓或在所难免。货币政策上，央行操
作总体较为平稳，与前期“不急转弯”的定调相一致。海外市场，全球疫情防控
有所反复，各国也呈现一定分化。美英在疫苗接种上领先，新增确诊人数明显下
降。而欧洲大陆及部分新兴市场国家则出现反复。但总体对于全球经济复苏的预
期较强，美国长期国债收益率明显上行。
在上述背景下，国内债券市场一季度收益率先下后上再下，呈现区间波动的
特征。1月底至 2月初资金面有所波动，加之局部信用事件影响，给部分品种带
来一定压力。但后期随着流动性再度平稳，利率债及中高等级信用债走势趋强。
转债及股票市场则在一季度呈现较为剧烈的震动。中低价转债品种先跌后涨，股
性转债则随正股在季初表现强势，后逐步趋弱。股票市场也出现不同板块极端分
化后的回归，价值类标的相较成长类标的表现更为稳定。在投资操作上，本组合
在 1季度前期纯债维持中性杠杆及久期，在季末适当降低仓位。转债及股票前期
维持中性偏低仓位，后随着市场调整适当增加部分性价比较为突出的标的，并坚
持价值投资取向。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期，本基金份额净值增长率 A 级为 2.05%，C 级为 1.98%，同期业绩
比较基准收益率 A级为 0.29%，C级为 0.29%
10
4.6 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 77,836,290.86 11.99
其中：股票 77,836,290.86 11.99
2 固定收益投资 543,019,641.19 83.66
其中：债券 543,019,641.19 83.66
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.15
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 17,841,864.91 2.75
7 其他资产 9,397,650.27 1.45
8 合计 649,095,447.23 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 39,112,834.38 7.91
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
－ －
E 建筑业 7,226,850.00 1.46
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 7,769,486.48 1.57
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,639,520.00 0.74
11
J 金融业 5,133,000.00 1.04
K 房地产业 8,111,100.00 1.64
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 6,843,500.00 1.38
S 综合 － －
合计 77,836,290.86 15.75
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 570,000 8,111,100.00 1.64
2 600548 深高速 734,356 7,769,486.48 1.57
3 600612 老凤祥 113,530 6,299,779.70 1.27
4 000513 丽珠集团 129,000 5,387,040.00 1.09
5 603096 新经典 100,000 5,270,000.00 1.07
6 601668 中国建筑 955,000 4,956,450.00 1.00
7 600352 浙江龙盛 275,000 3,982,000.00 0.81
8 002624 完美世界 184,000 3,639,520.00 0.74
9 601229 上海银行 400,000 3,516,000.00 0.71
10 300114 中航电测 240,000 3,184,800.00 0.64
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 62,451,000.00 12.63
2 央行票据 － －
3 金融债券 40,558,000.00 8.20
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 241,606,500.00 48.88
5 企业短期融资券 20,082,000.00 4.06
6 中期票据 30,289,000.00 6.13
7 可转债（可交换债） 148,033,141.19 29.95
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 543,019,641.19 109.85
12
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 143309 18苏通 01 300,000 30,774,000.00 6.23
2 111081 19兴蓉 G1 300,000 30,312,000.00 6.13
3 143228 18中煤 07 300,000 30,120,000.00 6.09
4 019640 20国债 10 265,000 26,489,400.00 5.36
5 143341 17南京 01 200,000 20,476,000.00 4.14
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
公允价值变动总额合计(元) －
股指期货投资本期收益(元) －
股指期货投资本期公允价值变动(元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据基金合同的约定，本基金不允许投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现
货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安
全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
13
公允价值变动总额合计（元） －
国债期货投资本期收益（元） －
国债期货投资本期公允价值变动（元） －
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 112,904.46
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 6,792,237.27
5 应收申购款 2,492,508.54
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 9,397,650.27
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 113026 核能转债 6,358,800.00 1.29
2 110074 精达转债 5,768,651.00 1.17
3 127012 招路转债 5,638,373.00 1.14
14
4 128051 光华转债 4,734,564.40 0.96
5 113572 三祥转债 4,528,400.00 0.92
6 113567 君禾转债 4,165,472.50 0.84
7 113599 嘉友转债 4,107,600.00 0.83
8 113594 淳中转债 3,909,859.20 0.79
9 128107 交科转债 3,765,325.20 0.76
10 110070 凌钢转债 3,544,348.50 0.72
11 128069 华森转债 3,419,828.50 0.69
12 128123 国光转债 3,185,045.22 0.64
13 127021 特发转 2 2,906,724.87 0.59
14 128133 奇正转债 2,612,980.98 0.53
15 113033 利群转债 2,501,500.00 0.51
16 128130 景兴转债 2,325,018.96 0.47
17 123044 红相转债 2,275,680.00 0.46
18 113542 好客转债 2,132,830.70 0.43
19 123053 宝通转债 2,069,790.80 0.42
20 123049 维尔转债 2,001,960.00 0.40
21 128117 道恩转债 1,950,800.00 0.39
22 132009 17中油 EB 1,801,182.50 0.36
23 127020 中金转债 1,625,850.00 0.33
24 128094 星帅转债 1,620,433.50 0.33
25 128021 兄弟转债 1,601,250.00 0.32
26 113036 宁建转债 1,512,190.00 0.31
27 127013 创维转债 1,505,760.00 0.30
28 127016 鲁泰转债 1,488,900.00 0.30
29 110064 建工转债 1,453,350.00 0.29
30 113601 塞力转债 1,445,549.30 0.29
31 123063 大禹转债 1,445,199.80 0.29
32 123002 国祯转债 1,412,190.00 0.29
33 123059 银信转债 1,310,270.00 0.27
34 113597 佳力转债 1,306,604.70 0.26
35 110063 鹰 19转债 1,299,003.10 0.26
36 123057 美联转债 1,238,962.80 0.25
37 127014 北方转债 1,167,200.00 0.24
38 113559 永创转债 1,132,328.00 0.23
39 128105 长集转债 1,130,713.20 0.23
40 132021 19中电 EB 1,080,000.00 0.22
41 128124 科华转债 1,026,467.20 0.21
42 110056 亨通转债 1,013,746.20 0.21
43 113578 全筑转债 969,400.00 0.20
44 110068 龙净转债 960,351.20 0.19
15
45 123023 迪森转债 952,945.60 0.19
46 128131 崇达转 2 812,629.20 0.16
47 128075 远东转债 467,198.75 0.09
48 113563 柳药转债 422,532.00 0.09
49 123065 宝莱转债 107,161.60 0.02
50 128125 华阳转债 10,484.58 0.00
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 富国双债增强债券 A 富国双债增强债券 C
报告期期初基金份额总额 543,997,885.57 301,327,671.48
报告期期间基金总申购份额 7,486,133.59 4,591,984.72
减：报告期期间基金总赎回份额 192,487,763.25 180,592,334.55
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－ －
报告期期末基金份额总额 358,996,255.91 125,327,321.65
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 －
16
报告期期间买入/申购总份额 －
报告期期间卖出/赎回总份额 －
报告期期末管理人持有的本基金份额 －
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） －
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》和《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规的规定和基
金合同的约定，经与基金托管人协商一致，基金管理人决定自 2021年 3月 27日
起，在本基金投资范围中增加存托凭证，并对基金合同及托管协议的相应条款进
行修订。具体可参见基金管理人于 2021年 3月 25日发布的《富国基金管理有限
公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金合同及托管协议
的公告》。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立富国双债增强债券型证券投资基金的文件
2、富国双债增强债券型证券投资基金基金合同
3、富国双债增强债券型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国双债增强债券型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
17
9.2 存放地点
中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196号世纪汇办公楼二座 27-30层
9.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：
http://www.fullgoal.com.cn。
富国基金管理有限公司
2021年 04月 22日