本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 鹏扬景创混合 基金代码 010465
下属基金简称 鹏扬景创混合C 下属基金代码 010466
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日
期 未上市 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 张望
开始担任本基金基金
经理的日期 -
证券从业日期 2010-03-15
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
阅读本公司《鹏扬景创混合型证券投资基金招募说明书》第九部分了解详细情况。
投资目标 在力求有效控制投资风险的前提下, 力争实现达到或超越业绩比较基准的投资
收益,谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股
票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票)、内地
与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票
(以下简称“港股通标的股票” )、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府
债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债
券、政府支持债券、可转债、可交换债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中
国证监会允许投资的债券)、衍生品(包括国债期货、股指期货)、货币市场工
具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、资产支持
证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金的投资组合比例为: 股票资产占基金资产的0-50%(其中投资于港股
通标的股票的比例不得超过本基金所投资股票资产的30%)。
主要投资策略
基金管理人通过对经济周期及资产价格发展变化的理解, 在把握经济周期性波
动的基础上,动态评估不同资产类别在不同时期的投资价值、投资时机以及其风
险收益特征,追求稳健增长。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率 *75%+沪深 300G指数收益率 *20%+恒生指
数收益率*5%
风险收益特征
本基金属于混合型基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票
型基金。 本基金可能投资于港股通标的股票, 需承担汇率风险及境外市场的风
险。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
-
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
-
注:1.基金合同生效当年按实际期限计算,不按整个自然年度折算。
2.基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费
率 备注
赎回费
N〈7天 1.5% -
7天≤N〈30天 0.5% -
N≥30天 0% -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.40%
其他费用 信息披露费、会计师费、律师费等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金的风险主要包括:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有的风险、基金管理人职责终止风险及其他风险等。
本基金特有风险:1、本基金可投资股指期货,股指期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。2、本基金可投资国债期货,国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当相应期限国债收益率出现不利变动时,可能会导致投资人权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。3、本基金可投资资产支持证券,资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等风险、操作风险和法律风险,由此可能增加本基金净值的波动性。4、本基金可根据投资策略需要或不同配置地的市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。投资港股通标的股票可能使本基金面临港股通交易机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
(二)重要提示
中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
基金产品资料概要发生重大信息变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站www.pyamc.com或拨打客服电话400-968-6688
1、基金合同、托管协议、招募说明书
2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3、基金份额净值
4、基金销售机构及联系方式
5、其他重要资料
六、其他情况说明
无