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根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参与了重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“溯联股份”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市的申购。溯联股份本次发行的保荐人（主承销商）中银国际证券股份有限公司为本公司托管人中国银行股份有限公司的关联方。本次发行价格为53.27元/股，由发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素后协商确定。
根据法律法规、基金合同及溯联股份于2023年6月15日发布的《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，现将本公司旗下由中国银行股份有限公司托管的基金获配信息公告如下：
基金名称获配数量（股） 获配金额（元）
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金3,618 192,730.86
华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金3,618 192,730.86
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金3,618 192,730.86
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金3,618 192,730.86
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金3,618 192,730.86
华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金3,618 192,730.86
华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金3,618 192,730.86
华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金3,618 192,730.86
特此公告。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2023年6月16日