1.公告基本信息
基金名称
中融景颐6个月持有期混合型
证券投资基金
基金简称 中融景颐6个月持有混合
基金主代码 010683
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2021年1月27日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中融景颐6个月持有期
混合型证券投资基金基金合同》、《中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 中融景颐6个月持有混合A 中融景颐6个月持有混合C
下属基金份额类别的交易代码 010683 010684
注:
(1)中融景颐6个月持有期混合型证券投资基金以下简称“本基金” 。
(2)中融基金管理有限公司以下简称“本公司” 。
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2020〕2919号
基金募集期间
自2020年12月21日起
至2021年1月22日止
验资机构名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年1月26日
募集有效认购总户数(单位:户) 16,847
份额类别 中融景颐6个月持有混合A 中融景颐6个月持有混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:元) 1,031,585,937.97 191,913,198.19 1,223,499,136.16
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 460,721.02 72,118.56 532,839.58
募集份额(单位:份)
有效认购份额 1,031,585,937.97
191,913,198.19
1,223,499,136.16
利息结转的份额 460,721.02 72,118.56 532,839.58
合计 1,032,046,658.99 191,985,316.75 1,224,031,975.74
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认购
本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 - - -
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购本
基金情况
认购的基金份额(单位:份) 20,106.24 2,102.18 22,208.42
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年1月27日
注:
(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的网站(www.zrfunds.com.cn)或客户服务电话(010-56517299、400-160-6000)查询交易确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2021年1月28日