中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资宏华数科(688789)非公开发行股票的公告

中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资宏华数科(688789)非公开发行股票的公告
中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了杭州宏华数码科技股份有限公司（宏华数科，代码：688789）非公开发行股票的认购。杭州宏华数码科技股份有限公司已发布《宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市交易公告书》，公布了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例（%） 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比例（%） 锁定期
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 20,833 2,999,952.00 0.4326 3,808,689.06 0.5493 6个月
中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金 55,556 8,000,064.00 0.4424 10,156,747.92 0.5616 6个月
中欧均衡成长混合型证券投资基金 55,556 8,000,064.00 0.5137 10,156,747.92 0.6522 6个月
中欧价值成长混合型证券投资基金 83,333 11,999,952.00 0.4743 15,234,939.06 0.6022 6个月
中欧嘉选混合型证券投资基金 48,611 6,999,984.00 0.4655 8,887,063.02 0.5910 6个月
中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金 20,833 2,999,952.00 0.4572 3,808,689.06 0.5805 6个月
中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 347,222 49,999,968.00 1.6428 63,479,126.04 2.0856 6个月
中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金 27,778 4,000,032.00 0.4236 5,078,373.96 0.5378 6个月
中欧优质企业混合型证券投资基金 138,889 20,000,016.00 0.7564 25,391,686.98 0.9603 6个月
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 104,167 15,000,048.00 0.1219 19,043,810.94 0.1548 6个月
中欧新动力混合型证券投资基金（LOF） 69,444 9,999,936.00 0.4617 12,695,752.08 0.5861 6个月
注：基金资产净值、账面价值为2023年02月09日数据。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2023年02月11日