基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年四月十九日
易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021年 4月 16日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021年 1月 8日起至 3月 31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达瑞安混合发起式
基金主代码 010839
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年 1月 8日
报告期末基金份额总额 847,905,713.60份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健
增值。
投资策略 1、本基金将综合考虑宏观经济环境、政策形势、市
场估值与流动性等因素,对股票市场、债券市场等
证券市场内各大类资产的预期风险和预期收益率进
行分析评估,确定组合中股票、债券、货币市场工
具的比例。本基金的股票投资比例主要依据股票基
准指数整体估值水平在过去十年中的分位值排位进
易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告
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行相应调整,力争控制下行风险。2、在股票投资方
面,本基金主要以行业配置策略(通过对行业景气
度等因素的分析,对各行业的投资价值进行综合评
估,从而确定并动态调整行业配置比例)和个股投
资策略进行投资组合的构建与调整。本基金可根据
投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择
将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投
资于港股,基金资产并非必然投资港股。3、在债券
投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择
两个层次进行投资管理。4、本基金可选择投资价值
高的存托凭证进行投资。5、本基金可在综合考虑预
期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选
择投资价值较高的资产支持证券进行投资。6、本基
金将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货、国
债期货、股票期权合约进行交易,以对冲投资组合
的风险。
业绩比较基准 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深 300指
数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互
联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与
境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证
券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易
互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过
内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险
详见招募说明书。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
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下属分级基金的基金简
称
易方达瑞安混合发起式
A
易方达瑞安混合发起式
C
下属分级基金的交易代
码
010839 010840
报告期末下属分级基金
的份额总额
796,250,596.46份 51,655,117.14份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期
(2021年 1月 8日(基金合同生效日)-2021
年 3月 31日)
易方达瑞安混合发起
式 A
易方达瑞安混合发起
式 C
1.本期已实现收益 3,993,441.47 291,103.18
2.本期利润 -9,557,317.56 -983,070.35
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0132 -0.0157
4.期末基金资产净值 787,208,971.64 51,045,236.19
5.期末基金份额净值 0.9886 0.9882
注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.本基金合同于 2021年 1月 8日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存
续期计算。
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3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达瑞安混合发起式 A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
- - - - - -
过去六个
月
- - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-1.14% 0.26% -2.34% 0.63% 1.20% -0.37%
易方达瑞安混合发起式 C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
- - - - - -
过去六个
月
- - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
-1.18% 0.26% -2.34% 0.63% 1.16% -0.37%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2021年 1月 8日至 2021年 3月 31日)
易方达瑞安混合发起式 A
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易方达瑞安混合发起式 C
注:1.本基金合同于 2021年 1月 8日生效,截至报告期末本基金合同生效未满一
年。
2.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合本基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策略和四、投资限
制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
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3.自基金合同生效至报告期末,A 类基金份额净值增长率为-1.14%,C 类基金份
额净值增长率为-1.18%,同期业绩比较基准收益率为-2.34%。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
杨
康
本基金的基金经理、易方
达瑞康灵活配置混合型
证券投资基金的基金经
理、易方达瑞锦灵活配置
混合型发起式证券投资
基金的基金经理、易方达
瑞川灵活配置混合型发
起式证券投资基金的基
金经理、易方达鑫转招利
混合型证券投资基金的
基金经理、易方达鑫转增
利混合型证券投资基金
的基金经理、易方达安盈
回报混合型证券投资基
金的基金经理助理、易方
达安心回报债券型证券
投资基金的基金经理助
理、易方达丰华债券型证
券投资基金的基金经理
助理、易方达新享灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理助理、易方达
瑞祥灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理
助理、易方达瑞兴灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理助理、易方达
新鑫灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理
助理、易方达瑞景灵活配
2021-
01-08
- 6年
硕士研究生,具有基金从业
资格。曾任华夏基金管理有
限公司机构债券投资部研
究员、投资经理助理,易方
达基金管理有限公司投资
经理。
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置混合型证券投资基金
的基金经理助理、易方达
新利灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理
助理、易方达瑞智灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理助理、易方达
瑞选灵活配置混合型证
券投资基金的基金经理
助理、易方达新益灵活配
置混合型证券投资基金
的基金经理助理、易方达
丰和债券型证券投资基
金的基金经理助理、易方
达裕丰回报债券型证券
投资基金的基金经理助
理、易方达瑞祺灵活配置
混合型证券投资基金的
基金经理助理、易方达裕
富债券型证券投资基金
的基金经理助理、易方达
招易一年持有期混合型
证券投资基金的基金经
理助理、易方达磐恒九个
月持有期混合型证券投
资基金的基金经理助理、
易方达磐泰一年持有期
混合型证券投资基金的
基金经理助理、易方达磐
固六个月持有期混合型
证券投资基金的基金经
理助理、易方达悦享一年
持有期混合型证券投资
基金的基金经理助理、易
方达悦兴一年持有期混
合型证券投资基金的基
金经理助理、易方达悦通
一年持有期混合型证券
投资基金的基金经理助
理、易方达鑫转添利混合
型证券投资基金的基金
经理助理、易方达悦盈一
年持有期混合型证券投
资基金的基金经理助理、
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易方达悦弘一年持有期
混合型证券投资基金的
基金经理助理
注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重
视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,
通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 3 次,均为指数量化
投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
债券市场方面,一季度行情可分为三个阶段:年初,为了对冲永煤违约事件以来
的信用风险冲击,央行不断释放流动性维稳信号,债市延续宽松行情,长端利率向下
修复。到春节假期前后,随着央行在节前并未放松流动性,破坏了市场一致预期,叠
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加春节后大宗商品价格上涨引发的经济强劲预期和通胀加息担忧,债市重新走熊。3
月以来,虽然高频数据显示经济动能表现仍超预期,央行公开市场操作也仍持续谨慎,
但权益市场的下跌引发市场对未来经济和通胀持续性的担忧,利率债走出了一波下行
行情,体现出较为明显的避险情绪。整个季度来看,收益率先下后上再下,呈现倒“V”
走势,10年期国债和国开债收益率与去年底基本持平,维持震荡的格局。
权益市场方面,春节是 A股市场的重要分水岭,指数呈现冲高回落。春节前,“核
心资产”标的延续了近几年的强势趋势,继续受到资金追捧,少数机构重仓股加速新
高的同时伴随着对多数个股明显的挤出效应,而公募基金的大量发行也出现一定的助
推作用,市场分化更加极致。春节后,海外受益于疫情消退后需求恢复,原油价格快
速上涨,大宗商品价格显著走强。通胀预期带来的名义利率上行对全球大盘成长股估
值都构成了显著压力,美债长端利率的超预期上行,也引发了 A股机构重仓股的大幅
回调,市场风格回归平衡。赚钱效应的迅速减弱,也导致基金发行经历年初最后一波
脉冲式增长后快速萎缩,且下跌趋势直到季末才有所缓解,步入震荡区间。
一季度本基金积极建仓,控制组合波动、追求风险调整后的较好收益。债券方面
整体以杠杆票息策略的偏绝对收益操作思路为主。权益部分均衡配置高分红、低波动、
估值较低的个股和估值合理、质地较好、成长性上乘的优质个股,仓位控制在低位。
此外,组合在满足底仓要求后,积极参与科创板和创业板注册制下的网下询价打新。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金 A 类基金份额净值为 0.9886 元,本报告期份额净值增长
率为-1.14%,同期业绩比较基准收益率为-2.34%;C类基金份额净值为 0.9882元,本
报告期份额净值增长率为-1.18%,同期业绩比较基准收益率为-2.34%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 140,699,154.23 13.49
其中:股票 140,699,154.23 13.49
2 固定收益投资 870,065,900.00 83.42
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其中:债券 870,065,900.00 83.42
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 17,901,020.83 1.72
7 其他资产 14,359,209.61 1.38
8 合计 1,043,025,284.67 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
5,357,143.00
0.64
C 制造业 89,584,171.29 10.69
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
10,947,910.12 1.31
E 建筑业 1,934,313.00 0.23
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 5,219,212.00 0.62
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,390,964.00 0.64
J 金融业 15,310,755.00 1.83
K 房地产业 5,359,973.00 0.64
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,584,260.00 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 10,452.82 0.00
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O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 140,699,154.23 16.78
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 600900 长江电力 431,350 9,248,144.00 1.10
2 603806 福斯特 62,600 5,377,966.00 0.64
3 300558 贝达药业 45,500 4,830,280.00 0.58
4 000651 格力电器 72,900 4,570,830.00 0.55
5 000001 平安银行 206,900 4,553,869.00 0.54
6 601012 隆基股份 50,300 4,426,400.00 0.53
7 000002 万科 A 138,300 4,149,000.00 0.49
8 002250 联化科技 154,500 3,830,055.00 0.46
9 002601 龙蟒佰利 122,744 3,508,023.52 0.42
10 002142 宁波银行 86,000 3,343,680.00 0.40
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 国家债券 3,011,700.00 0.36
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,068,000.00 4.78
其中:政策性金融债 40,068,000.00 4.78
4 企业债券 826,986,200.00 98.66
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债(可交换债) - -
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8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 870,065,900.00 103.79
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
(%)
1 112729 18申宏 02 300,000 30,906,000.00 3.69
2 143106 17洋河 01 300,000 30,525,000.00 3.64
3 143402 17远洋 01 300,000 30,396,000.00 3.63
4 155931 19葛洲 Y1 300,000 30,312,000.00 3.62
5 155809 19油气 01 300,000 30,270,000.00 3.61
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 2020年 6月 12日,深圳市交通运输局对中国葛洲坝集团股份有限公司“未在城
市道路施工现场设置明显标志和安全防围设施”的行为,罚款伍仟元整(5000元)。2021
年 2 月 18 日,佛山市高明区城市管理和综合执法局对中国葛洲坝集团股份有限公司
“擅自处置建筑垃圾,约 9立方米”的行为,罚款人民币 20000元。
2020年 8月 17日,深圳市交通运输局对深圳市地铁集团有限公司违反交通运输法律
法规的行为罚款 4000元。2020年 8月 31日,深圳市交通运输局对深圳市地铁集团有
易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告
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限公司违反交通运输法律法规的行为罚款 20000元。2020年 9月 7日,深圳市交通运
输局对深圳市地铁集团有限公司违反交通运输法律法规的行为给予警告。2020 年 9
月 21 日,深圳市交通运输局对深圳市地铁集团有限公司违反交通运输法律法规的行
为罚款 15000元。2020年 9月 25日,深圳市交通运输局对深圳市地铁集团有限公司
违反交通运输法律法规的行为罚款 50000元。2020年 10月 13日,深圳市交通运输局
对深圳市地铁集团有限公司违反交通运输法律法规的行为罚款 20000 元。2020 年 11
月 2日,深圳市交通运输局对深圳市地铁集团有限公司违反交通运输法律法规的行为
罚款 80000元。2020年 11月 5日,深圳市交通运输局对深圳市地铁集团有限公司违
反交通运输法律法规的行为罚款 20000元。2020年 11月 17日,深圳市交通运输局对
深圳市地铁集团有限公司违反交通运输法律法规的行为罚款 20000元。2020年 11月
18日,深圳市交通运输局对深圳市地铁集团有限公司违反交通运输法律法规的行为罚
款 500000元。2020年 12月 2日,深圳市交通运输局对深圳市地铁集团有限公司违反
交通运输法律法规的行为罚款 20000元。2020年 12月 16日,深圳市交通运输局对深
圳市地铁集团有限公司违反交通运输法律法规的行为罚款 180000 元。2020 年 12 月
23日,深圳市交通运输局对深圳市地铁集团有限公司违反交通运输法律法规的行为罚
款 100000元。2021年 1月 6日,深圳市交通运输局对深圳市地铁集团有限公司违反
交通运输法律法规的行为罚款 20000元。2021年 1月 21日,深圳市龙岗区城市管理
和综合执法局对深圳市地铁集团有限公司罚款 2739425元。2021年 3月 16日,深圳
市交通运输局对深圳市地铁集团有限公司违反交通运输法律法规的行为罚款 20000
元。
本基金投资 19葛洲 Y1、20深铁 05的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 19葛洲 Y1、20深铁 05外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被
监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 176,011.05
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告
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4 应收利息 14,182,698.56
5 应收申购款 500.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 14,359,209.61
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目
易方达瑞安混合发
起式A
易方达瑞安混合发
起式C
基金合同生效日基金份额总额 14,466,424.03 1,711,002.36
基金合同生效日起至报告期期末基
金总申购份额
803,178,253.47 70,320,582.16
减:基金合同生效日起至报告期期
末基金总赎回份额
21,394,081.04 20,376,467.38
基金合同生效日起至报告期期末基
金拆分变动份额(份额减少以“-”
填列)
- -
报告期期末基金份额总额 796,250,596.46 51,655,117.14
注:本基金合同生效日为 2021年 01月 08日。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告
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单位:份
项目
易方达瑞安混合发起式
A
易方达瑞安混合发起式
C
基金合同生效日管理人持有
的本基金份额
10,000,000.00 -
基金合同生效日起至报告期
期末买入/申购总份额
- -
基金合同生效日起至报告期
期末卖出/赎回总份额
- -
报告期期末管理人持有的本
基金份额
10,000,000.00 -
报告期期末持有的本基金份
额占基金总份额比例(%)
1.2559 -
注:本基金合同生效日为 2021年 01月 08日。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率
1 认购
2021-01-0
7
10,000,000.00 10,000,000.00 -
合计 10,000,000.00 10,000,000.00
注:按照基金合同等相关法律文件的规定,该笔交易费用为 1000元。
§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目
持有份额总数 持有份额
占基金总
份额比例
发起份额总数 发起份额
占基金总
份额比例
发起份
额承诺
持有期
限
基金管理人
固有资金
10,000,000.00 1.1794% 10,000,000.00 1.1794% 不少于
3年
基金管理人
高级管理人
员
- - - - -
基金经理等
人员
- - - - -
基金管理人
股东
- - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 1.1794% 10,000,000.00 1.1794% -
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§9 影响投资者决策的其他重要信息
9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
2021年 01月 08日
~2021年 01月 13
日
10,000,00
0.00
- -
10,000,000.
00
1.18%
产品特有风险
报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的
特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请,可能影响投资者赎回业务办理;本基金基金合同生效满三年后继续存续时,若个别
投资者大额赎回后本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于5000万元,本基金将按
照基金合同的约定终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。
§10 备查文件目录
10.1备查文件目录
1、中国证监会准予易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的文件;
2、《易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》;
3、《易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》;
4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。
10.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
10.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金 2021年第 1季度报告
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二〇二一年四月十九日