富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分证券投资基金参加了
神马实业股份有限公司(股票简称:神马股份,证券代码:600810)非公开发行股
票的认购。神马实业股份有限公司已发布《神马股份关于发行股份、可转换公司
债券购买资产之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》,公布
了本次非公开发行结果。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下证券投资基金投资此非
公开发行股票的相关情况公告如下:
基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例(%) 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例(%) 限售期(月)
富国成长领航混合型证券投基金 4,103,967 29,999,998.77 0.3927 42,476,058.45 0.5561 6
富国价值优势混合型证券投资基金 957,592 6,999,997.52 0.4029 9,911,077.20 0.5705 6
富国融享18个月定期开放混合型证券投资基金 1,367,989 9,999,999.59 1.3382 14,158,686.15 1.8948 6
注:基金资产净值、账面价值为2021年3月26日数据。
投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富
国基金管理有限公司客户服务热线95105686、4008880688(全国统一,均免长途
费)进行相关咨询。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认
真阅读相关基金的基金合同和招募说明书。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2021年3月30日