0.0726% 1、公告基本信息
基金名称 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 安信永盈一年定开债券
基金主代码 011029
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2021年3月25日
基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《安信永
盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《安信永
盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等的有
关规定
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2020]3320号
基金募集期间 自2020年12月29日至2021年3月24日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年3月25日
募集有效认购总户数（单位：户） 2
募集期间净认购金额（单位：元） 709,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 0.00
募集份额（单位：份）
有效认购份额 709,999,000.00
利息结转的份额 0.00
合计 709,999,000.00
其中：募集期间基金管理人
运用固有资金认购本基金
情况
认购的基金份额（单位：
份）
10,000,000.00
占基金总份额比例 1.41%
其他需要说明的事项
基金管理人2021年3月24日使用固有资金10,001,000.00元认
购本基金，认购费用为1000.00元，折合基金份额10,000,000.00
份。基金管理人固有资金作为本基金的发起资金，自本基金基金
合同生效之日起，认购的基金份额持有期限不少于三年。
其中：募集期间基金管理人
的从业人员认购本基金情
况
认购的基金份额（单位：
份）
0.00
占基金总份额比例 0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2021年3月25日
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0份；
（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份；
（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金总
份额比例
发起份额总数
发起份额占基
金总份额比例
发起份额承
诺持有期限
基金管理人固有资金 10,000,000.00 1.41% 10,000,000.00 1.41% 3年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -基金经理等人员 - - - - -基金管理人股东 - - - - -其他 - - - - -合计 10,000,000.00 1.41% 10,000,000.00 1.41% 3年
4、其他需要提示的事项
本基金以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金的封闭期为基金合同生效日起（包括该日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）至一年后的年度对日的前一日（包括该日）之间的期间，若该年度对日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。本基金第一个封闭期为自本基金基金合同生效日起（包括该日）至一年后的年度对日的前一日（包括该日）之间的期间。第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起（包括该日）至一年后的年度对日的前一日（包括该日）之间的期间，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务。
本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期为每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）不少于5个工作日并且不超过20个工作日的期间，具体时间由基金管理人在开放期前在指定媒介上予以公告。每个封闭期结束后或在开放期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购或赎回，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期相应顺延，具体时间以基金管理人届时的公告为准。
销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，申请的成功与否须以本基金注册登记机构的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话4008-088-088和网站（www.essencefund.com）查询。
风险提示：
本基金为发起式基金，在基金募集期间基金管理人运用公司固有资金认购本基金基金份额10,000,000.00份，认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人认购的基金份额持有期限满三年后，基金管理人将根据自身情况决定是否继续持有，届时，基金管理人有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金合同生效起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元的，基金合同自动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
安信基金管理有限责任公司
2021年3月26日