1 公告基本信息
基金名称 南方优质企业混合型证券投资基金
基金简称 南方优质企业混合
基金主代码 011216
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年3月10日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 《南方优质企业混合型证券投资基金基金合同》、《南方优质企业混合型证券投资
基金招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方优质企业混合A 南方优质企业混合C
下属基金份额类别的代码 011216 011217
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2020]3587号
基金募集期间 自2021年3月1日
至2021年3月5日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2021年3月9日
募集有效认购总户数(单位:户) 48612
份额类别 南方优质企业混合A 南方优质企业混合
C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 2,257,399,333.37 250,971,414.78 2,508,370,748.15
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 502,895.44 49,464.16 552,359.60
募集份额(单位:
份)
有效认购份额 2,257,399,333.37 250,971,414.78 2,508,370,748.15
利息结转的份额 502,895.44 49,464.16 552,359.60
合计 2,257,902,228.81 251,020,878.94 2,508,923,107.75
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情
况
认购的基金份额(单位: 份) 0
占基金总份额比例 0
其他需要说明的事项
募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单位: 份) 994,917.37 111.02 995,028.39
占基金总份额比例 0.04% 0.00% 0.04%
本公司高级管理人员、 基金投资和
研究部门负责人认购本基金份额总
量的数量区间
50 万 份 至 100 万 份
(含)
50 万 份 至 100 万 份
(含)
本基金基金经理认购本基金份额总
量的数量区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金
备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年3月10日
注:本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申赎,在确定申赎开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司
2021年3月11日