0.1395% 根据《关于 2020 年岁末及 2021 年沪港通下港股通交易日安排的通知》（中
投信【2020】34 号）及境内外主要投资场所节假日休市安排，现将工银瑞信基金
管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金近期交易日安排通知如下：
一、2021 年 5 月 19 日不提供港股通服务。本公司旗下参与港股投资且开
放申购业务的基金明细如下：
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1 A 类：002387 C 类：007512 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金
5 月 19 日
2 A 类：005197 C 类：005198
工银瑞信沪港深精选灵活配置混合型证券投
资基金
3 A 类：006002 C 类：006003 工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金
4 A 类：005833 C 类：005834
工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资
基金
5 A 类：005937 C 类：005938
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资
基金
6 A 类：006615 C 类：006616 工银瑞信战略新兴产业混合型证券投资基金
7 006295
工银瑞信养老目标日期 2035 三年持有期混合
型基金中基金（FOF）
8 006886
工银瑞信养老目标日期 2050 五年持有期混合
型发起式基金中基金（FOF）
9 A 类：007674 C 类：007675 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金
10 159976
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放
式指数证券投资基金
11 A 类：008052 C 类：008053
工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
12 A 类：008166 C 类：008167 工银瑞信消费行业股票型证券投资基金
13 009076 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金
14 A 类：009029 C 类：009030 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金
15 A 类：009707 C 类：009708 工银瑞信新兴制造混合型证券投资基金
16 A 类：010088 C 类：010089 工银瑞信优质成长混合型证券投资基金
17 A 类：010393 C 类：010394 工银瑞信健康生活混合型证券投资基金
18 A 类：010744 C 类：010745 工银瑞信灵动价值混合型证券投资基金
19 A 类：001715 C 类：001998
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基
金
20 A 类：010668 C 类：010669
工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合型发起
式证券投资基金
21 A 类：009031 C 类：009032
工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资
基金
22 011006
工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基
金
23 A 类：011069 C 类：011070 工银瑞信成长精选混合型证券投资基金
24 A 类：011304 C 类：011305 工银瑞信创新成长混合型证券投资基金
二、2021 年 5 月 3 日、4 日、5 日、19 日、24 日、31 日境内外主要投资场
所节假日休市，本公司旗下开放申购业务的 QDII 基金非交易日明细如下：
序号 基金代码 基金名称 非交易日
1
人民币份额：164824
美 元 份 额：005801
工银瑞信印度市场证券投资基金
（LOF）
5 月 24 日、31 日
2
人民币份额：005699
美 元 份 额：005700
工银瑞信新经济灵活配置混合型证
券投资基金（QDII）
3 5 月 19 日、31 日
A 类人民币：003385
C 类人民币：003387
A 类 美 元：003386
工银瑞信全球美元债债券型证券投
资基金(QDII)
4 486002
工银瑞信全球精选股票型证券投资
基金
5
人民币份额：002379
美 元 份 额：002380
工银瑞信香港中小盘股票型证券投
资基金（QDII）
5 月 19 日
6
486001
港 币 份 额：009563
美 元 份 额：009562
工银瑞信中国机会全球配置股票型
证券投资基金
7 159866
工银瑞信大和日经 225 交易型开放
式指数证券投资基金（QDII）
5 月 3 日、4 日、5 日
三、其他
请您及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便及资金在途的损失。
您可以登陆本公司官方网站（www.icbccs.com.cn），点击相应基金的“开
放日查询”或“常见问答”页面，查看该基金的 2021 年开放日历。
也可以通过本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或客户服务电话 400-
811-9999 咨询相关情况。
工银瑞信基金管理有限公司
2021 年 4 月 30 日