1.6244% 1. 公告基本信息
基金名称 华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞品质成长混合
基金主代码 011357
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年3月3日
基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰柏
瑞品质成长混合型证券投资基金基金合同》、《华泰柏瑞品质
成长混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞品质成长混合A 华泰柏瑞品质成长混合C
下属分级基金的交易代码 011357 011358
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会注册的文号
证监许可[2020]3713号
基金募集期间 自2021年2月26日至2021年2月26日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专
户的日期
2021年3月2日
募集有效认购总户数（单
位：户）
72,023
份额级别
华泰柏瑞品质成长混合
A
华泰柏瑞品质成长混合
C
合计
募集期间净认购金额（单
位：人民币元）
4,935,940,514.87 180,529,937.63 5,116,470,452.50
认购资金在募集期间产生
的利息（单位：人民币元）
66.45 13.63 80.08
募 集 份 额
（单位：份）
有效认购份
额
4,935,940,514.87 180,529,937.63 5,116,470,452.50
利息结转的
份额
66.45 13.63 80.08
合计 4,935,940,581.32 180,529,951.26 5,116,470,532.58
募集期间基
金管理人运
用固有资金
认购本基金
情况
认购的基金
份额（单位：
份）
0.00 0.00 0.00
占基金总份
额比例
0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说
明的事项
无 无 无
募集期间基
金管理人的
从业人员认
购本基金情
况
认购的基金
份额（单位：
份）
117,009.26 480,300.00 597,309.26
占基金总份
额比例
0.0024% 0.2661% 0.0117%
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日
期
2021年3月3日
注：1、按照有关规定，本基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用不列入基金费用。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含）。本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。
3. 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回将于自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。在确定开放申购、赎回的具体时间后，本基金管理人将按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定信息披露媒介上公告。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意投资风险。
华泰柏瑞基金管理有限公司
2021年3月4日