1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信宁瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 工银宁瑞 6 个月持有期混合
基金主代码 011387
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 18 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 宁波银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券 投资 基金运 作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理 办法》及 其他有 关法 律法规 以
及本基金相关法律文件等。
下属分级基金的基金简称 工银宁瑞 6 个月持有期混合 A 工银宁瑞 6 个月持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 011387 011388
2. 基金募集情况
基 金 募 集 申 请 获 中 国 证
监会核准的文号 证监许可【2021】81 号
基金募集期间 从 2021 年 4 月 21 日至 2021 年 5 月 14 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募 集 资 金 划 入 基 金 托 管
专户的日期 2021 年 5 月 18 日
募集有效认购总户数(单
位:户) 15,930
份额级别 工 银 宁 瑞 6 个 月 持 有 期 混
合 A
工 银 宁 瑞 6 个 月 持 有 期 混
合 C 合计
募集期间净认购金额(单
位:人民币元) 1,851,792,830.94 44,043,988.64 1,895,836,819.58
认 购 资 金 在 募 集 期 间 产
生 的 利 息 (单 位 :人 民 币
元)
632,989.11 9,148.58 642,137.69
募 集 份 额
(单位:份)
有 效 认 购
份额 1,851,792,830.94 44,043,988.64 1,895,836,819.58
利 息 结 转
的份额 632,989.11 9,148.58 642,137.69
合计 1,852,425,820.05 44,053,137.22 1,896,478,957.27
其 中 : 募 集
期 间 基 金
管理人运用
固有资金认
购本基金情
况
认 购 的 基
金 份 额 ( 单
位:份)
- - -
占 基 金 总
份额比例 - - -
其 他 需 要
说 明 的 事
项
- - -
其 中 : 募 集
期 间 基 金
管理人的从
业人员认购
本基金情况
认 购 的 基
金 份 额 ( 单
位:份)
49,709.90 - 49,709.90
占 基 金 总
份额比例 0.0027% - 0.0026%
募 集 期 限 届 满 基 金 是 否
符 合 法 律 法 规 规 定 的 办
理基金备案手续的条件
是
向 中 国 证 监 会 办 理 基 金
备 案 手 续 获 得 书 面 确 认
的日期
2021 年 5 月 18 日
注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.其他需要提示的事项
基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务电话(400-811-9999)查询交易确认情况。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,在开始办理申购后,投资者可在每个开放日进行申购。具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自认购份额的最短持有期到期日之后开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
开始办理申购后,投资者可在每个开放日进行申购;对于每份基金份额,最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言,下同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份额申购确认日次6个月的月度对应日(如无该对应日的,则顺延至下一日)止的期间。投资者可以在最短持有期到期日后的开放日内进行基金份额的赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
风险提示:
1.本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。
2.基金的过往业绩并不预示其未来表现。
3.基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
工银瑞信基金管理有限公司
2021年5月19日