1.公告基本信息
基金名称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券
基金主代码 011946
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2021年06月29日
基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
以及《建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信
裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券
A
建信裕丰利率债三个月定期开放债券
C
下属分级基金的交易代码 011946 011947
2.基金募集情况
基金募集申请获中国
证监会核准的文号 证监许可[2021]953号
基金募集期间 从 2021年6月 15日至 2021年 6月28日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托
管专户的日期 2021年6月29日
募集有效认购总户数
(单位:户) 246
份额级别
建信裕丰利率债三个月定期
开放债券 A
建信裕丰利率债三个月定期
开放债券 C 合计
募集期间净认购金额
(单位:人民币元) 6,170,048,510.28 5,140.00 6,170,053,650.28
认购资金在募集期间
产生的利息(单位:人
民币元)
0.23 0.18 0.41
募集份额
(单位:份)
有效认购
份额 6,170,048,510.28 5,140.00 6,170,053,650.28
利息结转
的份额 0.23 0.18 0.41
合计 6,170,048,510.51 5,140.18 6,170,053,650.69
其中:募集
期间基金
管理人运
用固有资
金认购本
基金情况
认购的基
金份额(单
位:份)
269,999,000.00 0.00 269,999,000.00
占基金总
份额比例 4.38% 0.00% 4.38%
其他需要
说明的事
项
- - -
其中:募集
期间基金
管理人的
从业人员
认购本基
金情况
认购的基
金份额(单
位:份)
1,610.11 260.01 1,870.12
占基金总
份额比例 0.00003% 5.06% 0.00003%
募集期限届满基金是
否符合法律法规规定
的办理基金备案手续
的条件
是
向中国证监会办理基
金备案手续获得书面
确认的日期
2021年06月29日
注:募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人和该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间分别为0、0、0和0,前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份(含)、10万份至50万份(含)、50万份至100万份(含)、100万份以上。
3.其他需要提示的事项
本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日的前一日(包括该日)止,如该对日为非工作日,则封闭期至该对日的下一个工作日的前一日止。本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)至基金合同生效日的3个月对日的前一日(包括该日)止。首个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束之日次日起(包括该日)至该封闭期首日的3个月对日的前一日(包括该日)止,以此类推。本基金封闭期内不办理申购、赎回与转换业务,也不上市交易。
本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,且基金管理人最迟应于每个开放期开始前2日进行公告。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直至满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站:www.ccbfund.cn或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)查询交易确认情况。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
建信基金管理有限责任公司
2021年6月30日