1公告基本信息
基金名称 汇添富成长先锋六个月持有期混合型证券投资基金
基金简称 汇添富成长先锋六个月持有混合
基金主代码 012155
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年8月3日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富成长先锋
六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属基金份额的基金简称 汇添富成长先锋六个月持有混合A 汇添富成长先锋六个月持有混合C
下属基金份额的交易代码 012155 012156
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监
会核准的文号 证监许可【2020】3687号
基金募集期间 2021年6月28日至2021年7月30日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专
户的日期 2021年8月3日
募集有效认购总户数 (单
位:户) 33,333
份额类别 A类 C类 合计
募集期间净认购金额 (单
位:人民币元) 2,750,452,270.72 78,780,115.47 2,829,232,386.19
认购资金在募集期间产生
的利息(单位:人民币元) 1,253,108.79 35,718.93 1,288,827.72
募 集 份 额
(单位:份)
有效认购份
额 2,750,452,270.72 78,780,115.47 2,829,232,386.19
利息结转的
份额 1,253,108.79 35,718.93 1,288,827.72
合计 2,751,705,379.51 78,815,834.40 2,830,521,213.91
募集期间基
金管理人运
用固有资金
认购本基金
情况
认购的基金
份额(单位:
份)
- - -
占基金总份
额比例(%) - - -
其他需要说
明的事项 - - -
募集期间基
金管理人的
从业人员认
购本基金情
况
认购的基金
份额(单位:
份)
12,130.80 100.00 12,230.80
占基金总份
额比例(%) 0 0 0
募集期限届满基金是否符
合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备
案手续获得书面确认的日
期
2021年8月3日
1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人
承担。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量
区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3其他需要提示的事项
汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的
风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!
特此公告。
汇添富基金管理股份有限公司
2021年8月4日