0.0099% 1 公告基本信息
基金名称 中银通利 债券型证 券投资基 金
基金简称 中银通利 债券
基金主代 码 012204
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2021年 6 月 24 日
基金管理 人名称 中银基金 管理有限 公司
基金托管 人名称 交通银行 股份有限 公司
公告依据
《中华人民 共和国证 券投资基 金法》、《公开 募集证 券 投 资 基 金 运 作 管 理
办法》、《中银 通利债券 型证券投 资基金基 金合同 》、《中 银 通 利 债 券 型 证
券 投资基金 招募说明 书》等
下级分级 基金的基 金简称 中银通利 债券 A 中银通利 债券 C
下级分级 基金的交 易代码 012204 012205
2 基金募集情况
基金募集 申请获中 国证监会 核准的文 号 证监许可[2021]951 号
基金募集 期间 自 2021 年 6 月 7 日
至 2021 年 6 月 21 日 止
验资机构 名称 安永华明 会计师事 务所（特殊 普通合伙 ）
募集资金 划入基金 托管专户 的日期 2021年 6 月 23 日
募集有效 认购总户 数（单位：户 ） 8,483
份额类别 中银通利 债券 A 中银通利 债券 C 中银通利 债券合计
募集期间 净认购金 额（单位：人 民币元） 755,291,640.68 11,376,153.07 766,667,793.75
认购资金 在募集期 间产生的 利息（单位 ：人民币元 ） 34,513.41 279.46 34,792.87
募集份额 （单位：份）
有效认购 份额 755,291,640.68 11,376,153.07 766,667,793.75
利息结转 的份额 34,513.41 279.46 34,792.87
合计 755,326,154.09 11,376,432.53 766,702,586.62
其 中 ：募 集 期 间 基 金 管
理 人 运 用 固 有 资 金 认
购本 基金情况
认购的基 金份额（单 位： 份） - - -
占基金总 份额比例 - - -
其他需要 说明的事 项 - - -
其 中 ：募 集 期 间 基 金 管
理 人 的 从 业 人 员 认 购
本基 金情况
认购的基 金份额（单 位：份） 101,699.28 - 101,699.28
占基金总 份额比例 0.0135% - 0.0133%
募集期限 届满基金 是否符合 法律法规 规定的办 理基金备 案手续的 条件 是
向中国证 监会办理 基金备案 手续获得 书面确认 的日期 2021年 6 月 24 日
注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含），本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。
2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 其他需要提示的事项
（1）基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话（400－888－5566/021-38834788）查询交易确认情况。
（2）基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回业务，在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本基金的募集初始面值为1元，在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能会低于初始面值，投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
特此公告！
中银基金管理有限公司
2021年 6月25日