估值日期:2021 年 06 月 30 日
公告送出日期:2021 年 07 月 01 日
金额单位:人民币元
基金名称 东兴宸瑞量化混合型证券投资基金
基金简称 东兴宸瑞量化混合
基金主代码 012297
基金管理人 东兴基金管理有限公司
基金管理人代码 51940000
基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金托管人代码 23010000
下属各类别基金的基金简称 东兴宸瑞量化混合A 东兴宸瑞量化混合C
下属各类别基金的交易代码 012297 012298
下属各类别基金的份额净值 1.0000 1.0000
基金实施分红等事项的特别说明 除息日
分红金额
(单位:元/1
0份基金份
额)
其他事
项说明
(场内) (场外) - -