汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2021年7月13日
1公告基本信息
基金名称 汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金
基金简称 汇丰晋信医疗先锋混合
基金主代码 012358
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021年7月12日
基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信医疗先锋混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 汇丰晋信医疗先锋混合A 汇丰晋信医疗先锋混合C
下属分级基金的交易代码 012358 012359
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2021]1463号
基金募集期间 自2021年6月1日
至2021年7月7日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2021-07-09
募集有效认购总户数(单位:户) 5843
份额级别 汇丰晋信医疗先锋混合A 汇丰晋信医疗先锋混合C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 302,044,734.96 16,841,504.01 318,886,238.97
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 61,594.00 1,741.56 63,335.56
募集份额(单位:份) 有效认购份额 302,044,734.96 16,841,504.01 318,886,238.97
利息结转的份额 61,594.00 1,741.56 63,335.56
合计 302,106,328.96 16,843,245.57 318,949,574.53
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 0 0 0
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1,283,276.33 25,507.31 1,308,783.64
占基金总份额比例 0.4248% 0.1514% 0.4103%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年7月12日
注:1.本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费以及其他费用由汇丰晋信基金管理有限公司承担,不从基金财产中列支。
2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万,本基金基金经理持有本基金份额数量的数量区间为100万份以上。
3其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间内开始办理。本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
汇丰晋信基金管理有限公司
2021年7月13日